7月22日基金净值：广发招享搀杂A最新净值1.2378，涨0.17%
2024-07-25本站音讯，7月22日，广发招享搀杂A最新单元净值为1.2378元，累计净值为1.2378元，较前一交游日高潮0.17%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.72%，近3个月着落0.09%，近6个月高潮2.78%，近1年着落3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发招享搀杂A为搀杂型-偏债基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：股票占净值比28.91%，债券占净值比98.01%，现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张芊，张芊于2020年4月22日起
7月22日基金净值：南边亨元债券A最新净值1.0307，涨0.08%
2024-07-25本站音书，7月22日，南边亨元债券A最新单元净值为1.0307元，累计净值为1.1949元，较前一往改日高涨0.08%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边亨元债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比128.93%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计答谢2
7月22日基金净值：南边军工校阅天真成就搀杂A最新净值1.122，涨0.33%
2024-07-25本站音问，7月22日，南边军工校阅天真成就搀杂A最新单元净值为1.122元，累计净值为1.122元，较前一往翌日飞腾0.33%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾3.58%，近3个月飞腾4.27%，近6个月飞腾11.98%，近1年下降16.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边军工校阅天真成就搀杂A为搀杂型-天真基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比91.37%，债券占净值比5.23%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓曦、邹承
7月22日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0446，涨0.15%
2024-07-25本站音书，7月22日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0446元，累计净值为1.1318元，较前一来去日高涨0.15%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.03%，近6个月高涨2.81%，近1年高涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比121.41%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月9日起
7月22日基金净值：长信利众LOF最新净值0.9658，涨0.07%
2024-07-25本站音书，7月22日，长信利众LOF最新单元净值为0.9658元，累计净值为1.3048元，较前一来曩昔飞腾0.07%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.32%，近3个月飞腾0.76%，近6个月飞腾2.28%，近1年飞腾3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信利众LOF为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比124.75%，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘婧，刘婧于2020年7月9日起任职本基
7月22日基金净值：富国可转债A最新净值1.827，跌0.76%
2024-07-25本站音讯，7月22日，富国可转债A最新单元净值为1.827元，累计净值为1.827元，较前一来去日下落0.76%。历史数据显现该基金近1个月下落2.56%，近3个月下落1.14%，近6个月上升1.0%，近1年下落10.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国可转债A为债券型-羼杂二级基金，左证最新一期基金季报显现，该基金财富设立：股票占净值比16.17%，债券占净值比97.85%，现款占净值比2.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张明凯、祝祯哲，基金司理张明凯于2019
7月22日基金净值：华宝中短债债券A最新净值1.1737，涨0.05%
2024-07-25本站音问，7月22日，华宝中短债债券A最新单元净值为1.1737元，累计净值为1.1937元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.59%，近6个月飞腾1.65%，近1年飞腾2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中短债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比119.75%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为高文庆，高文庆于2019年3月15日起任职本基金基金司理，
7月22日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.6428，跌0.48%
2024-07-25本站音信，7月22日，富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.6428元，累计净值为0.6428元，较前一交游日下落0.48%。历史数据理解该基金近1个月高潮1.44%，近3个月下落7.78%，近6个月下落6.95%，近1年下落28.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报理解，该基金钞票建立：股票占净值比99.57%，无债券类钞票，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2021年7
7月22日基金净值：景顺长城景气杰出混杂A最新净值0.6452，跌0.42%
2024-07-25本站音讯，7月22日，景顺长城景气杰出混杂A最新单元净值为0.6452元，累计净值为0.6452元，较前一往复日下落0.42%。历史数据剖析该基金近1个月下落2.76%，近3个月下落3.34%，近6个月高潮0.83%，近1年下落20.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景气杰出混杂A为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报剖析，该基金财富成立：股票占净值比88.47%，债券占净值比4.73%，现款占净值比7.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张靖，张靖于202
7月22日基金净值：中原国证半导体芯片ETF蚁集A最新净值0.8501，涨0.09%
2024-07-25本站音信，7月22日，中原国证半导体芯片ETF蚁集A最新单元净值为0.8501元，累计净值为0.8501元，较前一往改日高潮0.09%。历史数据表露该基金近1个月高潮3.89%，近3个月高潮16.29%，近6个月高潮14.31%，近1年下降8.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原国证半导体芯片ETF蚁集A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票建设：股票占净值比0.11%，债券占净值比1.39%，现款占净值比3.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵