7月22日基金净值：工银圆兴搀和最新净值1.0156，跌0.02%
2024-07-25本站音信，7月22日，工银圆兴搀和最新单元净值为1.0156元，累计净值为1.0156元，较前一往明寰宇落0.02%。历史数据透露该基金近1个月下落0.15%，近3个月下落0.47%，近6个月飞腾6.6%，近1年下落16.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆兴搀和为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：股票占净值比90.18%，无债券类钞票，现款占净值比10.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日起任职本基金基
7月22日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1497，涨0.27%
2024-07-25本站音讯，7月22日，国金惠安利率债A最新单元净值为1.1497元，累计净值为1.1705元，较前一交游日飞腾0.27%。历史数据默契该基金近1个月飞腾0.9%，近3个月飞腾1.29%，近6个月飞腾4.9%，近1年飞腾6.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金惠安利率债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报默契，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比127.21%，无现款类财富。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答谢17.
7月22日基金净值：大成战术陈述夹杂A最新净值1.1215，跌0.06%
2024-07-25本站音讯，7月22日，大成战术陈述夹杂A最新单元净值为1.1215元，累计净值为3.3657元，较前一往改日下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月下落1.48%，近3个月下落0.61%，近6个月高潮6.71%，近1年下落4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成战术陈述夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比60.45%，无债券类钞票，现款占净值比39.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐彦，徐彦于2020年3月20日起任职
7月22日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0234，涨0.16%
2024-07-25本站音书，7月22日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.0234元，累计净值为1.1977元，较前一往明天高涨0.16%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨3.15%，近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致盈债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比115.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金
7月22日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2914，涨0.09%
2024-07-25本站音信，7月22日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2914元，累计净值为1.3264元，较前一交游日上升0.09%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.39%，近3个月上升1.02%，近6个月上升2.58%，近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边涪利定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比126.58%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任职技巧累计
7月22日基金净值：南边交元债券A最新净值1.1446，涨0.08%
2024-07-25本站音讯，7月22日，南边交元债券A最新单元净值为1.1446元，累计净值为1.2306元，较前一往往常高潮0.08%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮2.4%，近1年高潮3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边交元债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比126.77%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，基金司理李璇于2021年8月27日起任职本基金基金司
7月22日基金净值：银华永丰债券最新净值1.0392，涨0.11%
2024-07-25本站音问，7月22日，银华永丰债券最新单元净值为1.0392元，累计净值为1.0862元，较前一往来日高潮0.11%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.82%，近6个月高潮2.59%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华永丰债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比105.49%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为瞿灿，瞿灿于2021年12月2日起任职本基金基金司理，任职时代累计报
7月22日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0735，涨0.09%
2024-07-25本站音书，7月22日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0735元，累计净值为1.5027元，较前一来回日高潮0.09%。历史数据长远该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮2.56%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报长远，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比112.64%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理，任职本领
7月22日基金净值：嘉实泰和夹杂最新净值2.452
2024-07-25本站音问，7月22日，嘉实泰和夹杂最新单元净值为2.452元，累计净值为6.945元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据清醒该基金近1个月着落2.39%，近3个月着落4.18%，近6个月高潮4.52%，近1年着落22.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实泰和夹杂为夹杂型-天真基金，阐发最新一期基金季报清醒，该基金财富树立：股票占净值比86.24%，债券占净值比4.96%，现款占净值比0.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2016年3月10日起任职本基金
7月22日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0228，涨0.06%
2024-07-25本站音讯，7月22日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0228元，累计净值为1.1122元，较前一往翌日飞腾0.06%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.32%，近3个月飞腾1.0%，近6个月飞腾2.78%，近1年飞腾4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比143.63%，现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2023年1