7月22日基金净值：宝盈聚享按期怒放债券最新净值1.0433，涨0.12%
2024-07-25本站音书，7月22日，宝盈聚享按期怒放债券最新单元净值为1.0433元，累计净值为1.1902元，较前一交昔时飞腾0.12%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.48%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾2.92%，近1年飞腾4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈聚享按期怒放债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比129.38%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金
7月22日基金净值：南边医药保健无邪设立夹杂A最新净值2.0201，涨1.3%
2024-07-25本站音讯，7月22日，南边医药保健无邪设立夹杂A最新单元净值为2.0201元，累计净值为2.2351元，较前一往来日高涨1.3%。历史数据披露该基金近1个月下降2.27%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨4.78%，近1年下降6.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边医药保健无邪设立夹杂A为夹杂型-无邪基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：股票占净值比83.06%，债券占净值比5.38%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王峥娇，王峥娇
7月22日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.4339，涨2.02%
2024-07-25本站讯息，7月22日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.4339元，累计净值为0.4339元，较前一交往常高潮2.02%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.66%，近3个月高潮12.35%，近6个月高潮16.55%，近1年着落14.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱竖立：股票占净值比99.25%，无债券类金钱，现款占净值比1.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南、金璜
7月22日基金净值：嘉实品性答复混杂最新净值0.5927，跌0.79%
2024-07-25本站音书，7月22日，嘉实品性答复混杂最新单元净值为0.5927元，累计净值为0.5927元，较前一往来日下落0.79%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.55%，近3个月下落2.63%，近6个月高潮6.47%，近1年下落13.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实品性答复混杂为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金财富成立：股票占净值比90.1%，债券占净值比0.09%，现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为常蓁，常蓁于2021年2月4日起
7月22日基金净值：南边匠心优选股票A最新净值0.7537，跌0.33%
2024-07-25本站音书，7月22日，南边匠心优选股票A最新单元净值为0.7537元，累计净值为0.7537元，较前一交当年下落0.33%。历史数据败露该基金近1个月下落5.98%，近3个月下落5.65%，近6个月上升12.53%，近1年上升6.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边匠心优选股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：股票占净值比91.95%，债券占净值比5.0%，现款占净值比1.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李锦文，李锦文于2021年2月2日
7月22日基金净值：保障主题LOF最新净值0.814，跌0.61%
2024-07-25本站音问，7月22日，保障主题LOF最新单元净值为0.814元，累计净值为1.361元，较前一来去日下降0.61%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾4.36%，近3个月飞腾10.15%，近6个月飞腾19.35%，近1年飞腾2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 保障主题LOF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：股票占净值比93.97%，无债券类钞票，现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基金基
7月22日基金净值：交银依期支付双息均衡夹杂最新净值4.173，跌0.1%
2024-07-25本站音书，7月22日，交银依期支付双息均衡夹杂最新单元净值为4.173元，累计净值为4.173元，较前一来回日下落0.1%。历史数据败露该基金近1个月下落2.32%，近3个月下落0.38%，近6个月高潮6.26%，近1年下落12.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银依期支付双息均衡夹杂为夹杂型-均衡基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱竖立：股票占净值比69.16%，债券占净值比11.01%，现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄鼎，黄鼎于20
7月22日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0276，涨0.04%
2024-07-25本站音讯，7月22日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.227元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾0.59%，近6个月飞腾1.58%，近1年飞腾2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比107.49%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为宁霄，宁霄于2021年12月13日起任
7月22日基金净值：吉祥合悦定开债最新净值1.0529，涨0.1%
2024-07-25本站音问，7月22日，吉祥合悦定开债最新单元净值为1.0529元，累计净值为1.2945元，较前一交游日高潮0.1%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮2.9%，近1年高潮8.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合悦定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比122.83%，无现款类财富。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告14.4
7月22日基金净值：诺德中短债债券A最新净值1.0774，涨0.06%
2024-07-25本站音信，7月22日，诺德中短债债券A最新单元净值为1.0774元，累计净值为1.0774元，较前一走动日上升0.06%。历史数据显现该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升0.83%，近6个月上升2.32%，近1年上升4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比120.51%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为景辉、徐娟，基金司理景辉于2022年11月25日起任职本基金基金