7月22日基金净值：南边1-5年国开债A最新净值1.0342，涨0.22%
2024-07-25本站音问，7月22日，南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0342元，累计净值为1.1422元，较前一往往日飞腾0.22%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.64%，近3个月飞腾1.09%，近6个月飞腾3.47%，近1年飞腾4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边1-5年国开债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比140.26%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为董浩、杜才超，基金司理董浩于2020年4月17日起任
7月22日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0387，涨0.13%
2024-07-25本站音讯，7月22日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0387元，累计净值为1.2666元，较前一往改日高潮0.13%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.63%，近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比111.69%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2021年2月27日起任职本基金基金
7月22日基金净值：南边臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0258，涨0.12%
2024-07-25本站音讯，7月22日，南边臻利3个月定开债券发起A最新单元净值为1.0258元，累计净值为1.1144元，较前一往将来高涨0.12%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨3.16%，近1年高涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比107.22%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为何康、杜才超，基金司理何康于2023
7月22日基金净值：易方达丰华债券A最新净值1.2675，跌0.19%
2024-07-25本站音尘，7月22日，易方达丰华债券A最新单元净值为1.2675元，累计净值为1.4801元，较前一往明宇宙落0.19%。历史数据表现该基金近1个月下落0.46%，近3个月下落0.67%，近6个月高涨4.05%，近1年高涨1.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达丰华债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票设立：股票占净值比15.19%，债券占净值比112.83%，现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王成、李中阳，基金司理王
7月22日基金净值：汇添富消耗升级夹杂A最新净值1.5012，跌0.63%
2024-07-25本站音书，7月22日，汇添富消耗升级夹杂A最新单元净值为1.5012元，累计净值为1.5012元，较前一往复日下落0.63%。历史数据走漏该基金近1个月下落4.17%，近3个月下落6.51%，近6个月高潮6.61%，近1年下落19.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富消耗升级夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：股票占净值比89.76%，无债券类钞票，现款占净值比10.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于2018年12月
7月22日基金净值：汇添富增强收益债券A最新净值1.2254，涨0.02%
2024-07-25本站音信，7月22日，汇添富增强收益债券A最新单元净值为1.2254元，累计净值为1.8004元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.04%，近3个月飞腾0.41%，近6个月飞腾3.49%，近1年飞腾5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富增强收益债券A为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比99.27%，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐光、甘信宇，基金司理徐光于2
7月22日基金净值：鹏华品性优选羼杂A最新净值0.7495，跌0.98%
2024-07-25本站音讯，7月22日，鹏华品性优选羼杂A最新单元净值为0.7495元，累计净值为0.7495元，较前一来去日下落0.98%。历史数据透露该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升0.0%，近6个月上升11.6%，近1年下落0.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华品性优选羼杂A为羼杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报透露，该基金财富成立：股票占净值比93.61%，债券占净值比2.87%，现款占净值比3.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为袁航，袁航于2021年2月9日
7月22日基金净值：工银策画收益一年定开A最新净值1.438
2024-07-25本站音讯，7月22日，工银策画收益一年定开A最新单元净值为1.438元，累计净值为1.438元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮1.41%，近6个月高潮3.45%，近1年高潮5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银策画收益一年定开A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比133.92%，现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2019年11月18日起任职本基金基金司理
7月22日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0212，涨0.11%
2024-07-25本站音尘，7月22日，兴银汇泓一年定开债发起最新单元净值为1.0212元，累计净值为1.0887元，较前一交畴昔高潮0.11%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮1.04%，近6个月高潮2.13%，近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇泓一年定开债发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比129.81%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为范泰奇，范泰奇于2024年4月26日起任职本基金基
7月22日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.263，跌0.63%
2024-07-25本站音讯，7月22日，兴全恒益债券A最新单元净值为1.263元，累计净值为1.3309元，较前一交夙昔下落0.63%。历史数据败露该基金近1个月下落1.31%，近3个月下落2.12%，近6个月飞腾2.47%，近1年下落4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒益债券A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：股票占净值比16.05%，债券占净值比110.53%，现款占净值比1.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张睿、徐留明，基金司理张睿于2