7月22日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0786，涨0.07%
2024-07-25本站音讯，7月22日，工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0786元，累计净值为1.2219元，较前一交游日高潮0.07%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮0.76%，近6个月高潮2.43%，近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比100.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金司理，任
7月22日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.092，涨0.2%
2024-07-25本站音信，7月22日，华富恒定久期国开债A最新单元净值为1.092元，累计净值为1.235元，较前一交游日高潮0.2%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.6%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮3.34%，近1年高潮4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富恒定久期国开债A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比95.11%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2019年1月28日起任职本基金基
7月22日基金净值：中原新兴成长股票A最新净值0.6483，涨0.14%
2024-07-25本站音书，7月22日，中原新兴成长股票A最新单元净值为0.6483元，累计净值为0.6483元，较前一往以前高潮0.14%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.52%，近3个月高潮6.31%，近6个月高潮12.18%，近1年下落7.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原新兴成长股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金金钱成就：股票占净值比83.37%，债券占净值比5.07%，现款占净值比12.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张帆，张帆于2021年1月15日
7月22日基金净值：汇添富完竣收益定开搀杂A最新净值1.226，跌0.08%
2024-07-25本站音信，7月22日，汇添富完竣收益定开搀杂A最新单元净值为1.226元，累计净值为1.226元，较前一往改日下落0.08%。历史数据清醒该基金近1个月下落0.81%，近3个月下落0.89%，近6个月上升0.74%，近1年下落0.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富完竣收益定开搀杂A为搀杂型-完竣收益基金，凭据最新一期基金季报清醒，该基金金钱成立：股票占净值比58.79%，债券占净值比18.67%，现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为顾耀强、吴江
7月22日基金净值：东方红产业升级夹杂最新净值3.607，跌0.47%
2024-07-25本站音问，7月22日，东方红产业升级夹杂最新单元净值为3.607元，累计净值为3.607元，较前一来回日下落0.47%。历史数据长远该基金近1个月上升1.49%，近3个月下落1.61%，近6个月上升2.09%，近1年下落15.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红产业升级夹杂为夹杂型-纯真基金，凭据最新一期基金季报长远，该基金财富树立：股票占净值比62.95%，债券占净值比5.64%，现款占净值比31.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张锋、王延飞，基金司理张锋于
7月22日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2124，涨0.07%
2024-07-25本站音讯，7月22日，交银添利LOF最新单元净值为1.2124元，累计净值为1.8244元，较前一交当年上升0.07%。历史数据显露该基金近1个月上升5.38%，近3个月上升0.73%，近6个月上升2.16%，近1年上升4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基
7月22日基金净值：银华中小盘混杂最新净值2.027，涨0.35%
2024-07-25本站音尘，7月22日，银华中小盘混杂最新单元净值为2.027元，累计净值为4.339元，较前一往翌日飞腾0.35%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.1%，近3个月飞腾2.27%，近6个月飞腾2.95%，近1年着落19.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘混杂为混杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：股票占净值比93.09%，无债券类金钱，现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015年7月
7月22日基金净值：兴证内行恒利一年定开债券最新净值1.0701，涨0.07%
2024-07-25本站音讯，7月22日，兴证内行恒利一年定开债券最新单元净值为1.0701元，累计净值为1.1049元，较前一交游日高潮0.07%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮2.43%，近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证内行恒利一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比101.99%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于2021年9月
7月22日基金净值：广发汇佳按时洞开债券最新净值1.0358，涨0.14%
2024-07-25本站音书，7月22日，广发汇佳按时洞开债券最新单元净值为1.0358元，累计净值为1.2396元，较前一往畴前高涨0.14%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳按时洞开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2021年1月27日起任职本基金基金司理，
7月22日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.275，涨0.53%
2024-07-25本站音尘，7月22日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.275元，累计净值为2.275元，较前一来回日高涨0.53%。历史数据暴露该基金近1个月下落3.07%，近3个月下落7.26%，近6个月下落7.52%，近1年下落18.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年11月