7月22日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.8751，涨0.36%
2024-07-25本站音信，7月22日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.8751元，累计净值为0.8751元，较前一往将来上升0.36%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.15%，近3个月下落4.75%，近6个月下落13.76%，近1年下落21.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱竖立：股票占净值比99.42%，无债券类金钱，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏于
7月22日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.0986，涨0.14%
2024-07-25本站音书，7月22日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.0986元，累计净值为1.2146元，较前一交游日高涨0.14%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月11日起任
7月22日基金净值：南边乐元中短利率债A最新净值1.0363，涨0.16%
2024-07-25本站音讯，7月22日，南边乐元中短利率债A最新单元净值为1.0363元，累计净值为1.1213元，较前一往异日飞腾0.16%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.56%，近3个月飞腾0.98%，近6个月飞腾2.42%，近1年飞腾3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边乐元中短利率债A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比124.68%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为杜才超，杜才超于2020年3月18日起任职本基金基
7月22日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.3601，跌0.9%
2024-07-25本站音讯，7月22日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.3601元，累计净值为2.5161元，较前一往将来下降0.9%。历史数据贯通该基金近1个月下降2.55%，近3个月下降3.67%，近6个月上升11.33%，近1年上升4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报贯通，该基金钞票建树：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于20
7月22日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值2.321，涨1%
2024-07-25本站音问，7月22日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为2.321元，累计净值为2.541元，较前一往改日高潮1.0%。历史数据显现该基金近1个月下落3.69%，近3个月高潮11.8%，近6个月高潮35.02%，近1年高潮4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利转型机遇股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：股票占净值比93.85%，债券占净值比5.38%，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年12月19日起任
7月22日基金净值：景顺长城优选羼杂最新净值3.0698，涨0.03%
2024-07-25本站音尘，7月22日，景顺长城优选羼杂最新单元净值为3.0698元，累计净值为5.7464元，较前一往翌日高涨0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月下降3.18%，近3个月高涨4.85%，近6个月高涨2.51%，近1年下降14.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城优选羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱树立：股票占净值比76.19%，债券占净值比20.99%，现款占净值比2.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于2014年1
7月22日基金净值：博时富元纯债债券最新净值1.0284，涨0.03%
2024-07-25本站音书，7月22日，博时富元纯债债券最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.282元，较前一交昔时飞腾0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾0.99%，近6个月飞腾2.42%，近1年飞腾3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富元纯债债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比130.72%，现款占净值比1.37%。 该基金的基金司理为李汉楠、王帅，基金司理李汉楠于2023年4月20日起任职本基金
7月22日基金净值：兴全绿色LOF最新净值1.003，跌0.59%
2024-07-25本站讯息，7月22日，兴全绿色LOF最新单元净值为1.003元，累计净值为3.077元，较前一交游日下降0.59%。历史数据裸露该基金近1个月下降2.81%，近3个月下降4.11%，近6个月飞腾3.19%，近1年下降22.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职本
7月22日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1765，涨0.08%
2024-07-25本站讯息，7月22日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1765元，累计净值为1.3445元，较前一往改日上升0.08%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.85%，近6个月上升2.66%，近1年上升4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比118.01%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职技艺
7月22日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0271，涨0.08%
2024-07-25本站音问，7月22日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0271元，累计净值为1.2643元，较前一走动日高潮0.08%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮2.89%，近1年高潮4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比135.26%，现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021年5月14