7月22日基金净值：建信睿丰纯债如期洞开债券最新净值1.0553，涨0.08%
2024-07-25本站音问，7月22日，建信睿丰纯债如期洞开债券最新单元净值为1.0553元，累计净值为1.235元，较前一往过去高涨0.08%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨2.41%，近1年高涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿丰纯债如期洞开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日起任职本基金基
7月22日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1271，涨0.05%
2024-07-25本站音信，7月22日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1271元，累计净值为1.2383元，较前一往翌日高潮0.05%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.76%，近6个月高潮1.96%，近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理，任员工
7月22日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0257，涨0.06%
2024-07-25本站音讯，7月22日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0257元，累计净值为1.0704元，较前一往往常上升0.06%。历史数据表露该基金近1个月上升0.37%，近3个月上升1.06%，近6个月上升2.66%，近1年上升4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月2
7月22日基金净值：万家中证红利ETF聚合A最新净值1.6051，跌0.89%
2024-07-25本站音讯，7月22日，万家中证红利ETF聚合A最新单元净值为1.6051元，累计净值为2.5271元，较前一往来日着落0.89%。历史数据领路该基金近1个月着落2.72%，近3个月着落4.14%，近6个月上升10.91%，近1年上升4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证红利ETF聚合A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报领路，该基金钞票建设：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019年10
7月22日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0539，涨0.09%
2024-07-25本站音讯，7月22日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.2105元，较前一交游日飞腾0.09%。历史数据深远该基金近1个月飞腾0.39%，近3个月飞腾0.86%，近6个月飞腾2.08%，近1年飞腾3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶，康晶于2018年11月22日起任职本基金基金
7月22日基金净值：信澳新动力精选夹杂A最新净值1.006，涨2.15%
2024-07-25本站音问，7月22日，信澳新动力精选夹杂A最新单元净值为1.006元，累计净值为1.006元，较前一来回日飞腾2.15%。历史数据分解该基金近1个月飞腾0.62%，近3个月飞腾5.62%，近6个月飞腾10.23%，近1年着落12.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳新动力精选夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报分解，该基金钞票成立：股票占净值比92.87%，无债券类钞票，现款占净值比7.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李博，李博于2021年5月25日起
7月22日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.132，涨0.07%
2024-07-25本站音尘，7月22日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.132元，累计净值为1.224元，较前一往来日飞腾0.07%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.79%，近6个月飞腾2.06%，近1年飞腾4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比106.24%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2020年11月7日起任职本基金基金司理
7月22日基金净值：永赢元利债券A最新净值1.0167，涨0.13%
2024-07-25本站讯息，7月22日，永赢元利债券A最新单元净值为1.0167元，累计净值为1.1155元，较前一往改日高涨0.13%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.3%，近1年高涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢元利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理，任职技术
7月22日基金净值：嘉实致泓一年依期纯债债券最新净值1.0281，涨0.13%
2024-07-25本站音尘，7月22日，嘉实致泓一年依期纯债债券最新单元净值为1.0281元，累计净值为1.1074元，较前一来当年高涨0.13%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨2.96%，近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泓一年依期纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比134.72%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年9月8日起任职本基
7月22日基金净值：工银可转债债券最新净值1.569，跌0.9%
2024-07-25本站音尘，7月22日，工银可转债债券最新单元净值为1.569元，累计净值为1.569元，较前一交游日下落0.9%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.19%，近3个月飞腾0.33%，近6个月飞腾13.22%，近1年飞腾5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银可转债债券为债券型-搀和二级基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建设：股票占净值比49.39%，债券占净值比86.64%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗原于2021年9月6日