7月22日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0729，涨0.18%
2024-07-25本站音讯，7月22日，国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0729元，累计净值为1.1479元，较前一往将来高涨0.18%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨2.92%，近1年高涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报泄漏，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比118.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙，基金司理朱柏蓉于2020年7
7月22日基金净值：兴全可转债搀和最新净值1.0086，跌0.34%
2024-07-25本站音问，7月22日，兴全可转债搀和最新单元净值为1.0086元，累计净值为4.0506元，较前一交游日下降0.34%。历史数据败露该基金近1个月下降1.3%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮6.65%，近1年下降5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全可转债搀和为搀和型-偏债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金金钱确立：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1月16日起
7月22日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0385，涨0.13%
2024-07-25本站音尘，7月22日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0385元，累计净值为1.2945元，较前一往将来高潮0.13%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮2.72%，近1年高潮4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发鑫惠纯债定开为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为弘愿，弘愿于2021年10月14日起任职本基金基金司理，任职时分
7月22日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0503，涨0.02%
2024-07-25本站音信，7月22日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0503元，累计净值为1.0503元，较前一交畴昔高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.44%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6
7月22日基金净值：易方达新丝路生动设立混杂最新净值1.641，跌0.24%
2024-07-25本站音问，7月22日，易方达新丝路生动设立混杂最新单元净值为1.641元，累计净值为1.641元，较前一走动日下落0.24%。历史数据深入该基金近1个月下落1.97%，近3个月下落2.03%，近6个月上升6.01%，近1年下落12.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新丝路生动设立混杂为混杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报深入，该基金财富设立：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌，基
7月22日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1247，涨0.09%
2024-07-25本站讯息，7月22日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1247元，累计净值为1.1587元，较前一交游日上升0.09%。历史数据显现该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升0.59%，近6个月上升2.01%，近1年上升3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金
7月22日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.1522，跌0.74%
2024-07-25本站音问，7月22日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.1522元，累计净值为3.1666元，较前一来夙昔下落0.74%。历史数据披露该基金近1个月下落2.4%，近3个月下落3.3%，近6个月高涨3.29%，近1年下落13.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月23日起
7月22日基金净值：中原科创50ETF鸠集A最新净值0.6158，涨0.28%
2024-07-25本站音问，7月22日，中原科创50ETF鸠集A最新单元净值为0.6158元，累计净值为0.6158元，较前一交游日高潮0.28%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.96%，近3个月高潮2.5%，近6个月高潮1.23%，近1年着落20.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原科创50ETF鸠集A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金金钱竖立：股票占净值比1.88%，无债券类金钱，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、荣膺，张弘弢、荣膺于
7月22日基金净值：嘉不二价值发现三个月定开夹杂最新净值0.9097，跌1.45%
2024-07-25本站音尘，7月22日，嘉不二价值发现三个月定开夹杂最新单元净值为0.9097元，累计净值为1.0076元，较前一往复日下落1.45%。历史数据浮现该基金近1个月下落5.36%，近3个月下落3.81%，近6个月高涨15.53%，近1年下落4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值发现三个月定开夹杂为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金金钱设置：股票占净值比96.67%，无债券类金钱，现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于20
7月22日基金净值：易基鼎新往常LOF最新净值0.8044，涨0.31%
2024-07-25本站音讯，7月22日，易基鼎新往常LOF最新单元净值为0.8044元，累计净值为0.8044元，较前一来回日高潮0.31%。历史数据泄露该基金近1个月着落1.83%，近3个月高潮1.37%，近6个月高潮6.25%，近1年着落15.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易基鼎新往常LOF为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱建树：股票占净值比87.11%，无债券类金钱，现款占净值比12.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年9月29日起