7月22日基金净值：永赢卓利债券最新净值1.0671，涨0.09%
2024-07-25本站音信，7月22日，永赢卓利债券最新单元净值为1.0671元，累计净值为1.174元，较前一往复日飞腾0.09%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾0.93%，近6个月飞腾2.68%，近1年飞腾4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢卓利债券为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报知道，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比128.39%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为杨凡颖、张雪，基金司理杨凡颖于2021年12月27日起任职本基金基金司
7月22日基金净值：富国见解王人利一年期纯债债券最新净值1.1079，涨0.07%
2024-07-25本站音尘，7月22日，富国见解王人利一年期纯债债券最新单元净值为1.1079元，累计净值为1.4979元，较前一往改日高涨0.07%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨1.27%，近6个月高涨2.11%，近1年高涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国见解王人利一年期纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比126.38%，现款占净值比0.96%。 该基金的基金司理为黄纪亮、张洋，基金司理黄纪亮于201
7月22日基金净值：广发景源纯债A最新净值1.0861，涨0.08%
2024-07-25本站音信，7月22日，广发景源纯债A最新单元净值为1.0861元，累计净值为1.3258元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.69%，近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景源纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比130.61%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为方抗、刘志辉，基金司理方抗于2021年11月23日起任职本基金基金
7月22日基金净值：工银金融地产搀杂A最新净值2.275，跌0.87%
2024-07-25本站音讯，7月22日，工银金融地产搀杂A最新单元净值为2.275元，累计净值为3.319元，较前一往来日下降0.87%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾3.27%，近3个月飞腾6.66%，近6个月飞腾15.54%，近1年飞腾1.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银金融地产搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：股票占净值比92.12%，债券占净值比5.46%，现款占净值比2.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2013年8月26
7月22日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0548，涨0.06%
2024-07-25本站讯息，7月22日，鑫元聚利债券最新单元净值为1.0548元，累计净值为1.2747元，较前一往将来高涨0.06%。历史数据领路该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨1.87%，近1年高涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元聚利债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报领路，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比123.97%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为颜昕、曹建华，基金司理颜昕于2016年10月27日起任职本基金基金司理
7月22日基金净值：中邮纯债丰利债券A最新净值1.0881，涨0.06%
2024-07-25本站讯息，7月22日，中邮纯债丰利债券A最新单元净值为1.0881元，累计净值为1.1541元，较前一往还日高潮0.06%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮2.35%，近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中邮纯债丰利债券A为债券型-搀杂一级基金，阐述最新一期基金季报露出，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比132.18%，现款占净值比0.74%。 该基金的基金司理为武志骁、张悦，基金司理武志骁于2020年11月19日
7月22日基金净值：汇添富民营活力夹杂最新净值3.765，跌0.19%
2024-07-25本站音尘，7月22日，汇添富民营活力夹杂最新单元净值为3.765元，累计净值为4.015元，较前一来去日下降0.19%。历史数据长远该基金近1个月下降4.73%，近3个月下降0.58%，近6个月高潮7.91%，近1年下降17.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富民营活力夹杂为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报长远，该基金钞票成就：股票占净值比89.13%，无债券类钞票，现款占净值比10.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马翔，马翔于2016年3月11日起任职
7月22日基金净值：万家新兴蓝筹生动建设羼杂最新净值2.3839，涨0.12%
2024-07-25本站音书，7月22日，万家新兴蓝筹生动建设羼杂最新单元净值为2.3839元，累计净值为2.8776元，较前一往翌日高涨0.12%。历史数据披露该基金近1个月下落0.56%，近3个月高涨11.75%，近6个月高涨30.44%，近1年高涨1.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家新兴蓝筹生动建设羼杂为羼杂型-生动基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建设：股票占净值比86.38%，无债券类财富，现款占净值比13.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为莫海波，莫海波于20
7月22日基金净值：中原中证内地低碳经济主题ETF最新净值0.5403，跌0.3%
2024-07-25本站讯息，7月22日，中原中证内地低碳经济主题ETF最新单元净值为0.5403元，累计净值为0.5403元，较前一往畴前下落0.3%。历史数据通晓该基金近1个月上升1.43%，近3个月上升0.86%，近6个月上升2.8%，近1年下落21.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证内地低碳经济主题ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报通晓，该基金财富建立：股票占净值比99.71%，无债券类财富，现款占净值比0.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为严筱娴，严筱娴于
7月22日基金净值：国寿安保尊诚纯债A最新净值1.1396，涨0.14%
2024-07-25本站音讯，7月22日，国寿安保尊诚纯债A最新单元净值为1.1396元，累计净值为1.1429元，较前一交游日高涨0.14%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.46%，近3个月高涨0.99%，近6个月高涨2.76%，近1年高涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊诚纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比125.38%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为高鑫，高鑫于2021年3月1日起任职本基金基金司理，任职