本站讯息，7月22日，鑫元聚利债券最新单元净值为1.0548元，累计净值为1.2747元，较前一往将来高涨0.06%。历史数据领路该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨1.87%，近1年高涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元聚利债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报领路，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比123.97%，理财现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为颜昕、曹建华，基金司理颜昕于2016年10月27日起任职本基金基金司理，任职技术累计报告30.41%。基金司理曹建华于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职技术累计报告0.09%。
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