7月22日基金净值：贝莱德中国新视线搀杂A最新净值0.58，跌0.14%
2024-07-25本站音讯，7月22日，贝莱德中国新视线搀杂A最新单元净值为0.58元，累计净值为0.58元，较前一交当年着落0.14%。历史数据显现该基金近1个月着落2.52%，近3个月着落2.39%，近6个月上升7.17%，近1年着落15.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 贝莱德中国新视线搀杂A为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比86.78%，无债券类钞票，现款占净值比6.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为神玉飞、单绚烂，基金司理神玉飞于20
7月22日基金净值：星河庭芳3个月定开债券最新净值1.1027，涨0.09%
2024-07-25本站音信，7月22日，星河庭芳3个月定开债券最新单元净值为1.1027元，累计净值为1.232元，较前一来去日上升0.09%。历史数据流露该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升0.78%，近6个月上升2.3%，近1年上升3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河庭芳3个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比144.02%，现款占净值比1.4%。 该基金的基金司理为刘铭，刘铭于2018年3月14日起任职本基金基金司理，
7月22日基金净值：光大尊丰纯债定开债最新净值1.157，涨0.08%
2024-07-25本站音书，7月22日，光大尊丰纯债定开债最新单元净值为1.157元，累计净值为1.1834元，较前一往复日高涨0.08%。历史数据领略该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.89%，近1年高涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大尊丰纯债定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报领略，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比146.51%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为李怀定，李怀定于2021年7月10日起任职本基金基金司理，任职
7月22日基金净值：国联聚业如期绽开债券最新净值1.0734，涨0.07%
2024-07-25本站音尘，7月22日，国联聚业如期绽开债券最新单元净值为1.0734元，累计净值为1.3147元，较前一往将来高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮1.39%，近6个月高潮4.2%，近1年高潮8.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联聚业如期绽开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比129.07%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、茹昱，基金司理朱柏蓉于2019年5月10日起任
7月22日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0548，涨0.12%
2024-07-25本站音问，7月22日，中银安享债券A最新单元净值为1.0548元，累计净值为1.2075元，较前一往往常高潮0.12%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.33%，近6个月高潮3.65%，近1年高潮5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银安享债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比135.12%，现款占净值比1.02%。 该基金的基金司理为周毅、高志刚，基金司理周毅于2023年12月25日起任职本基金基金
7月22日基金净值：广发价值逾越羼杂A最新净值1.2627，跌0.34%
2024-07-25本站音问，7月22日，广发价值逾越羼杂A最新单元净值为1.2627元，累计净值为1.2627元，较前一交已往下落0.34%。历史数据败露该基金近1个月下落2.35%，近3个月下落2.99%，近6个月下落1.93%，近1年下落24.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发价值逾越羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：股票占净值比93.17%，债券占净值比4.61%，现款占净值比1.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林英睿，林英睿于2020年
7月22日基金净值：景顺景颐嘉利6个月握有期债券A最新净值1.1855，跌0.24%
2024-07-25本站讯息，7月22日，景顺景颐嘉利6个月握有期债券A最新单元净值为1.1855元，累计净值为1.1855元，较前一走动日下落0.24%。历史数据表露该基金近1个月下落0.5%，近3个月飞腾0.96%，近6个月飞腾5.38%，近1年飞腾3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺景颐嘉利6个月握有期债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：股票占净值比16.9%，债券占净值比89.72%，现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李
7月22日基金净值：安分信睿混杂A最新净值1.7909，涨0.48%
2024-07-25本站音尘，7月22日，安分信睿混杂A最新单元净值为1.7909元，累计净值为1.7909元，较前一往改日飞腾0.48%。历史数据露馅该基金近1个月着落5.27%，近3个月着落2.69%，近6个月飞腾15.3%，近1年着落4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安分信睿混杂A为混杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比93.52%，债券占净值比1.59%，现款占净值比4.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为薛莉丽、陈文，基金司理薛莉丽于202
7月22日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0644，涨0.1%
2024-07-25本站音信，7月22日，鑫元惠丰纯债债券A最新单元净值为1.0644元，累计净值为1.0644元，较前一交游日上升0.1%。历史数据表露该基金近1个月上升0.44%，近3个月上升1.01%，近6个月上升2.59%，近1年上升3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元惠丰纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比129.74%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为曹建华，曹建华于2022年9月1日起任职本基金基金司理，任
7月22日基金净值：兴业中债1-3年政金债A最新净值1.128，涨0.1%
2024-07-25本站音问，7月22日，兴业中债1-3年政金债A最新单元净值为1.128元，累计净值为1.308元，较前一来回日高潮0.1%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.22%，近1年高潮3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业中债1-3年政金债A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比115.9%，现款占净值比0.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐丁祥，唐丁祥于2019年2月19