7月22日基金净值：吉祥合颖定开债最新净值1.049，涨0.1%
2024-07-25本站讯息，7月22日，吉祥合颖定开债最新单元净值为1.049元，累计净值为1.2325元，较前一交游日高涨0.1%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合颖定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比97.41%，现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2023年4月25日起任职本基金基金司理，任职本领累计报恩
7月22日基金净值：富国体裁健康股票A最新净值2.161，跌0.41%
2024-07-25本站音信，7月22日，富国体裁健康股票A最新单元净值为2.161元，累计净值为2.161元，较前一交过去下落0.41%。历史数据透露该基金近1个月飞腾1.22%，近3个月飞腾1.69%，近6个月飞腾11.56%，近1年下落5.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国体裁健康股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：股票占净值比80.73%，无债券类钞票，现款占净值比20.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林庆，林庆于2015年5月6日起任职本基金基金
7月22日基金净值：华泰柏瑞益商一年定开债券最新净值1.0483，涨0.09%
2024-07-25本站音问，7月22日，华泰柏瑞益商一年定开债券最新单元净值为1.0483元，累计净值为1.1294元，较前一交曩昔飞腾0.09%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.35%，近3个月飞腾0.86%，近6个月飞腾2.46%，近1年飞腾3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞益商一年定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比119.54%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为罗远航，罗远航于2020年1月20日起任职本
7月22日基金净值：华安智能糊口夹杂A最新净值1.8431，涨0.47%
2024-07-25本站音讯，7月22日，华安智能糊口夹杂A最新单元净值为1.8431元，累计净值为1.8431元，较前一往将来高潮0.47%。历史数据泄露该基金近1个月下落1.36%，近3个月高潮2.18%，近6个月高潮4.7%，近1年下落21.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安智能糊口夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：股票占净值比90.93%，无债券类钞票，现款占净值比9.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌于2019年5月8日起任
7月22日基金净值：融通通跃一年定开债发起式最新净值1.0229，涨0.06%
2024-07-25本站音书，7月22日，融通通跃一年定开债发起式最新单元净值为1.0229元，累计净值为1.1218元，较前一往复日上升0.06%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.34%，近3个月上升0.88%，近6个月上升2.44%，近1年上升4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通通跃一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比134.65%，现款占净值比2.13%。 该基金的基金司理为黄浩荣、刘舒乐、雷冠中，基金司理黄浩荣于20
7月22日基金净值：摩根中国上风夹杂A最新净值1.2024，涨0.08%
2024-07-25本站音书，7月22日，摩根中国上风夹杂A最新单元净值为1.2024元，累计净值为5.9771元，较前一交昔时高涨0.08%。历史数据表示该基金近1个月下落2.24%，近3个月高涨4.35%，近6个月高涨13.23%，近1年下落11.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根中国上风夹杂A为夹杂型-无邪基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：股票占净值比88.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比11.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜猛，杜猛于2019年3
7月22日基金净值：博远臻享3个月定开债券A最新净值1.033，涨0.09%
2024-07-25本站音问，7月22日，博远臻享3个月定开债券A最新单元净值为1.033元，累计净值为1.0898元，较前一往翌日高潮0.09%。历史数据理解该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮1.18%，近6个月高潮2.92%，近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博远臻享3个月定开债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报理解，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比120.34%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为钟鸣远、余丽旋、黄婧丽，基金司理钟鸣远于202
7月22日基金净值：信澳信用债债券A最新净值0.896，跌0.55%
2024-07-25本站音讯，7月22日，信澳信用债债券A最新单元净值为0.896元，累计净值为1.418元，较前一往异日下落0.55%。历史数据露出该基金近1个月下落2.18%，近3个月下落4.68%，近6个月下落4.17%，近1年下落14.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳信用债债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱建设：股票占净值比16.77%，债券占净值比91.87%，现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张旻，张旻于2021年6月8
7月22日基金净值：景顺长城内需增长搀杂最新净值7.524，跌1.49%
2024-07-25本站音问，7月22日，景顺长城内需增长搀杂最新单元净值为7.524元，累计净值为9.4元，较前一交游日下落1.49%。历史数据线路该基金近1个月下落1.36%，近3个月下落8.22%，近6个月下落2.49%，近1年下落18.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城内需增长搀杂为搀杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报线路，该基金金钱成就：股票占净值比92.94%，债券占净值比4.99%，现款占净值比2.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘彦春，刘彦春于2018年2月
7月22日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0252，涨0.04%
2024-07-25本站音问，7月22日，华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单元净值为1.0252元，累计净值为1.0532元，较前一交已往高潮0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.75%，近6个月高潮2.19%，近1年高潮3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比120.36%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为何子建，何子建于2022年9月8日起任职本