7月22日基金净值：易方达科瑞搀杂最新净值1.6729，跌0.65%
2024-07-25本站音尘，7月22日，易方达科瑞搀杂最新单元净值为1.6729元，累计净值为5.1799元，较前一来畴昔下降0.65%。历史数据泄漏该基金近1个月下降2.66%，近3个月下降4.24%，近6个月高涨2.87%，近1年下降13.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科瑞搀杂为搀杂型-天真基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成就：股票占净值比82.69%，无债券类金钱，现款占净值比17.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨嘉文，杨嘉文于2017年12月27日起任
7月22日基金净值：易方达中证500ETF最新净值0.6022，跌0.12%
2024-07-25本站音尘，7月22日，易方达中证500ETF最新单元净值为0.6022元，累计净值为0.9279元，较前一交畴昔下落0.12%。历史数据清晰该基金近1个月下落4.14%，近3个月下落6.14%，近6个月上升3.6%，近1年下落16.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证500ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金财富设立：股票占净值比95.98%，债券占净值比0.01%，现款占净值比3.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕、庞亚平，基金
7月22日基金净值：创金合信中债1-3年政金债A最新净值1.0539，涨0.11%
2024-07-25本站音讯，7月22日，创金合信中债1-3年政金债A最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.1299元，较前一交夙昔高涨0.11%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨2.21%，近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信中债1-3年政金债A为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比110.7%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、吕沂洋、孙霄宇，基金司理闫一帆
7月22日基金净值：广发聚源LOF最新净值1.155，涨0.17%
2024-07-25本站音讯，7月22日，广发聚源LOF最新单元净值为1.155元，累计净值为1.428元，较前一往翌日高潮0.17%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.61%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮3.4%，近1年高潮5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚源LOF为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比111.13%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张芊、吴迪，基金司理张芊于2024年5月6日起任职本基金基金司理，任职
7月22日基金净值：易方达科技翻新搀杂最新净值2.1758，跌0.06%
2024-07-25本站音信，7月22日，易方达科技翻新搀杂最新单元净值为2.1758元，累计净值为2.1758元，较前一交游日下降0.06%。历史数据清楚该基金近1个月下降1.23%，近3个月高涨1.77%，近6个月高涨6.86%，近1年下降15.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科技翻新搀杂为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：股票占净值比79.26%，债券占净值比0.17%，现款占净值比21.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡荣成于2022
7月22日基金净值：工银策略转型股票A最新净值3.149，跌0.57%
2024-07-25本站讯息，7月22日，工银策略转型股票A最新单元净值为3.149元，累计净值为3.149元，较前一交游日下降0.57%。历史数据表示该基金近1个月下降2.54%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨6.75%，近1年下降13.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银策略转型股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报表示，该基金财富树立：股票占净值比93.97%，无债券类财富，现款占净值比8.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜洋，杜洋于2015年2月16日起任职本基金基
7月22日基金净值：富国泽利纯债债券A最新净值1.1194，涨0.06%
2024-07-25本站音讯，7月22日，富国泽利纯债债券A最新单元净值为1.1194元，累计净值为1.1554元，较前一往复日高涨0.06%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨2.26%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国泽利纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比104.46%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为武磊、李金柳，基金司理武磊于2020年3月10日起任职本基
7月22日基金净值：嘉实致信一年如期纯债债券最新净值1.019，涨0.06%
2024-07-25本站音讯，7月22日，嘉实致信一年如期纯债债券最新单元净值为1.019元，累计净值为1.1743元，较前一往还日上升0.06%。历史数据知道该基金近1个月上升2.89%，近3个月上升1.12%，近6个月上升2.47%，近1年上升6.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致信一年如期纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比121.97%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为轩璇、吴翠，基金司理轩璇于2023年6月2日起
7月22日基金净值：广发睿毅跳跃搀杂A最新净值2.1759，跌0.65%
2024-07-25本站讯息，7月22日，广发睿毅跳跃搀杂A最新单元净值为2.1759元，累计净值为2.1759元，较前一往复日下落0.65%。历史数据涌现该基金近1个月下落1.23%，近3个月下落2.27%，近6个月下落0.58%，近1年下落19.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发睿毅跳跃搀杂A为搀杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：股票占净值比92.03%，无债券类钞票，现款占净值比8.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林英睿，林英睿于2017年12月14
7月22日基金净值：南边更动开动搀杂A最新净值0.5955，跌0.4%
2024-07-25本站音讯，7月22日，南边更动开动搀杂A最新单元净值为0.5955元，累计净值为0.5955元，较前一往将来下落0.4%。历史数据袒露该基金近1个月下落5.04%，近3个月下落6.03%，近6个月高潮12.74%，近1年下落10.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边更动开动搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票竖立：股票占净值比92.26%，债券占净值比3.74%，现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为骆帅，骆帅于2020年8月