7月22日基金净值：国泰中证全指通讯修复ETF最新净值1.1532，涨0.35%
2024-07-25本站音问，7月22日，国泰中证全指通讯修复ETF最新单元净值为1.1532元，累计净值为1.1532元，较前一交夙昔高潮0.35%。历史数据泄露该基金近1个月下落5.27%，近3个月高潮4.37%，近6个月高潮24.7%，近1年下落3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证全指通讯修复ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：股票占净值比99.5%，无债券类钞票，现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2019
7月22日基金净值：银华鑫盛LOF最新净值1.975，跌0.4%
2024-07-25本站音信，7月22日，银华鑫盛LOF最新单元净值为1.975元，累计净值为1.975元，较前一往当年下落0.4%。历史数据深化该基金近1个月下落1.69%，近3个月下落2.57%，近6个月高涨6.7%，近1年下落12.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华鑫盛LOF为羼杂型-无邪基金，笔据最新一期基金季报深化，该基金钞票设立：股票占净值比88.3%，无债券类钞票，现款占净值比12.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王海峰，王海峰于2018年10月10日起任职本基金基
7月22日基金净值：融通内需运行羼杂A最新净值2.907，跌0.14%
2024-07-25本站音信，7月22日，融通内需运行羼杂A最新单元净值为2.907元，累计净值为3.027元，较前一交游日着落0.14%。历史数据裸露该基金近1个月高涨2.76%，近3个月高涨2.07%，近6个月高涨18.22%，近1年高涨7.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通内需运行羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：股票占净值比91.99%，债券占净值比0.04%，现款占净值比9.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为范琨，范琨于2020年2月5日起
7月22日基金净值：富国成长政策羼杂最新净值0.9522，跌0.12%
2024-07-25本站音讯，7月22日，富国成长政策羼杂最新单元净值为0.9522元，累计净值为0.9522元，较前一来去日下降0.12%。历史数据走漏该基金近1个月高涨1.15%，近3个月高涨11.21%，近6个月高涨26.76%，近1年高涨0.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国成长政策羼杂为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱成立：股票占净值比88.3%，无债券类金钱，现款占净值比10.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许炎，许炎于2020年8月11日起任职
7月22日基金净值：中庚小盘价值股票最新净值1.9945，跌0.65%
2024-07-25本站讯息，7月22日，中庚小盘价值股票最新单元净值为1.9945元，累计净值为1.9945元，较前一往来日下降0.65%。历史数据披露该基金近1个月下降3.96%，近3个月下降3.02%，近6个月飞腾3.01%，近1年下降13.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚小盘价值股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：股票占净值比94.22%，债券占净值比4.75%，现款占净值比2.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈涛，陈涛于2024年7月19日起任职
7月22日基金净值：长城中债1-3年政金债A最新净值1.0372，涨0.12%
2024-07-25本站音讯，7月22日，长城中债1-3年政金债A最新单元净值为1.0372元，累计净值为1.5915元，较前一往将来高潮0.12%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮2.12%，近1年高潮3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城中债1-3年政金债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比116.71%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为张棪，张棪于2020年8月11日起任职本基金
7月22日基金净值：大成上风企业夹杂A最新净值1.9579，跌0.28%
2024-07-25本站音尘，7月22日，大成上风企业夹杂A最新单元净值为1.9579元，累计净值为1.9579元，较前一交游日下落0.28%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.7%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮17.18%，近1年高潮2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成上风企业夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：股票占净值比67.24%，无债券类钞票，现款占净值比34.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘旭，刘旭于2019年12月24日起任职
7月22日基金净值：中原恒慧一年定开债券最新净值1.0814，涨0.12%
2024-07-25本站讯息，7月22日，中原恒慧一年定开债券最新单元净值为1.0814元，累计净值为1.1504元，较前一交往时高潮0.12%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮2.4%，近1年高潮3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原恒慧一年定开债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比125.72%，现款占净值比0.35%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2020年4月17日起任职本基金基金司理
7月22日基金净值：嘉实沪港深精选股票最新净值1.962，涨0.26%
2024-07-25本站讯息，7月22日，嘉实沪港深精选股票最新单元净值为1.962元，累计净值为2.03元，较前一往来日上升0.26%。历史数据明白该基金近1个月下落3.49%，近3个月上升5.88%，近6个月上升24.02%，近1年上升1.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪港深精选股票为股票型基金，阐明最新一期基金季报明白，该基金财富设置：股票占净值比90.1%，无债券类财富，现款占净值比7.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2016年5月27日起任职本基金基
7月22日基金净值：华安添鑫中短债A最新净值1.1687，涨0.03%
2024-07-25本站讯息，7月22日，华安添鑫中短债A最新单元净值为1.1687元，累计净值为1.4335元，较前一往改日上升0.03%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.5%，近6个月上升1.36%，近1年上升2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安添鑫中短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比94.46%，现款占净值比1.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑如熙、马晓璇，基金司理郑如熙于2019年4