5月28日基金净值：华安安信消耗夹杂A最新净值4.627，跌0.58%
2024-05-29本站音讯，5月28日，华安安信消耗夹杂A最新单元净值为4.627元，累计净值为4.983元，较前一交游日下落0.58%。历史数据披露该基金近1个月上升1.05%，近3个月上升10.69%，近6个月上升11.87%，近1年上升3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安信消耗夹杂A为夹杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比88.85%，无债券类钞票，现款占净值比11.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王斌，王斌于2018年10月31日起
5月28日基金净值：创金合信尊睿债券A最新净值1.0304，涨0.02%
2024-05-29本站音尘，5月28日，创金合信尊睿债券A最新单元净值为1.0304元，累计净值为1.0937元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨2.69%，近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清爽，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比122.95%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为黄佳祥，黄佳祥于2021年11月29日起任职本基金基金司
5月28日基金净值：华安安康生动建立搀和A最新净值1.8054，跌0.17%
2024-05-29本站音书，5月28日，华安安康生动建立搀和A最新单元净值为1.8054元，累计净值为1.8054元，较前一往异日着落0.17%。历史数据显现该基金近1个月上升1.39%，近3个月上升5.62%，近6个月上升6.23%，近1年上升7.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安康生动建立搀和A为搀和型-生动基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比29.31%，债券占净值比62.15%，现款占净值比4.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔，基金
5月28日基金净值：建信中证500指数增强A最新净值2.4896，跌0.97%
2024-05-29本站音书，5月28日，建信中证500指数增强A最新单元净值为2.4896元，累计净值为2.4896元，较前一交游日下落0.97%。历史数据领悟该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮6.36%，近6个月高潮0.59%，近1年下落7.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中证500指数增强A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报领悟，该基金财富树立：股票占净值比85.22%，无债券类财富，现款占净值比14.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为叶乐天，叶乐天于2014
5月28日基金净值：景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0293，涨0.02%
2024-05-29本站音讯，5月28日，景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0293元，累计净值为1.1254元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮1.13%，近6个月高潮2.89%，近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比135.27%，现款占净值比3.55%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年1月8日起任职本
5月28日基金净值：国联安沪深300ETF连合A最新净值0.9317，跌0.68%
2024-05-29本站音讯，5月28日，国联安沪深300ETF连合A最新单元净值为0.9317元，累计净值为1.0337元，较前一往复日下降0.68%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.88%，近3个月飞腾4.56%，近6个月飞腾1.49%，近1年下降4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF连合A为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，无债券类钞票，现款占净值比5.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，基金司理黄欣于2
5月28日基金净值：兴证大家合衡三年抓有羼杂A最新净值0.71，跌0.81%
2024-05-29本站音问，5月28日，兴证大家合衡三年抓有羼杂A最新单元净值为0.71元，累计净值为0.71元，较前一交往时下落0.81%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮6.8%，近6个月下落9.62%，近1年下落13.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证大家合衡三年抓有羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金财富建树：股票占净值比83.54%，债券占净值比0.01%，现款占净值比16.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任相栋，任相栋于2
5月28日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0383，涨0.04%
2024-05-29本站音讯，5月28日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0383元，累计净值为1.2561元，较前一往改日高潮0.04%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报表露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比118.93%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为闫沛贤、袁素，基金司理闫沛贤于2022年4月29日起任职本基
5月28日基金净值：广发景华纯债A最新净值1.0179，涨0.02%
2024-05-29本站音问，5月28日，广发景华纯债A最新单元净值为1.0179元，累计净值为1.3324元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨1.03%，近6个月高涨2.64%，近1年高涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景华纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比126.65%，现款占净值比1.11%。 该基金的基金司理为高翔，高翔于2020年5月28日起任职本基金基金司理，任职手艺累计
5月28日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1411，涨0.02%
2024-05-29本站音信，5月28日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1411元，累计净值为1.2332元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.9%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞福债券A为债券型-羼杂一级基金，证实最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比112.47%，现款占净值比0.94%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职