5月28日基金净值：工银中枢价值夹杂A最新净值0.2577，跌0.46%
2024-05-29本站音尘，5月28日，工银中枢价值夹杂A最新单元净值为0.2577元，累计净值为5.1948元，较前一交游日下降0.46%。历史数据表示该基金近1个月高潮3.41%，近3个月高潮9.29%，近6个月高潮3.74%，近1年下降3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：股票占净值比88.31%，无债券类钞票，现款占净值比11.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日起
5月28日基金净值：鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0665，涨0.01%
2024-05-29本站音尘，5月28日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0665元，累计净值为1.1251元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.84%，近6个月高潮2.46%，近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比126.85%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金司理叶朝明
5月28日基金净值：鑫元中债1-3年国开债指数A最新净值1.1258，涨0.03%
2024-05-29本站音尘，5月28日，鑫元中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.1258元，累计净值为1.1468元，较前一往曩昔上升0.03%。历史数据披露该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升1.07%，近6个月上升2.89%，近1年上升4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈浩，陈浩于2021年12月13日起
5月28日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2239，涨0.01%
2024-05-29本站讯息，5月28日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2239元，累计净值为1.2239元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.97%，近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比106.8%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆于202
5月28日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.47，跌0.56%
2024-05-29本站音讯，5月28日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.47元，累计净值为2.47元，较前一交当年下落0.56%。历史数据浮现该基金近1个月下落1.79%，近3个月下落0.12%，近6个月下落14.12%，近1年下落19.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建树：股票占净值比93.21%，债券占净值比0.03%，现款占净值比7.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年11月
5月28日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0779，涨0.01%
2024-05-29本站音信，5月28日，浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0779元，累计净值为1.1889元，较前一往夙昔飞腾0.01%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.89%，近6个月飞腾2.24%，近1年飞腾3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比129.68%，现款占净值比1.41%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理，
5月28日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5448，涨0.02%
2024-05-29本站音信，5月28日，鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5448元，累计净值为1.9098元，较前一走动日上升0.02%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.97%，近6个月上升2.47%，近1年上升3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰泽LOF为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比107.32%，现款占净值比0.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祝松、邓明明，基金司理祝松于2019年9月4
5月28日基金净值：富国成长领航搀和最新净值0.7311，跌0.77%
2024-05-29本站音问，5月28日，富国成长领航搀和最新单元净值为0.7311元，累计净值为0.7311元，较前一交已往下降0.77%。历史数据披露该基金近1个月下降1.15%，近3个月高涨9.07%，近6个月高涨5.18%，近1年下降3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国成长领航搀和为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：股票占净值比91.88%，无债券类金钱，现款占净值比8.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨栋，杨栋于2021年1月25日起任职本基
5月28日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.1025，涨0.01%
2024-05-29本站讯息，5月28日，信澳安益纯债债券A最新单元净值为1.1025元，累计净值为1.2216元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.9%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比112.19%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为宋东旭、杨彬，基金司理宋东旭于2021年12月29日起任职本
5月28日基金净值：诺安前卫羼杂A最新净值2.3688，跌0.74%
2024-05-29本站音书，5月28日，诺安前卫羼杂A最新单元净值为2.3688元，累计净值为4.2523元，较前一来回日下落0.74%。历史数据深入该基金近1个月高潮2.08%，近3个月高潮8.33%，近6个月下落9.21%，近1年下落14.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安前卫羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报深入，该基金钞票树立：股票占净值比82.26%，债券占净值比0.59%，现款占净值比17.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨谷，杨谷于2006年2月22日起