5月28日基金净值：易基蜕变改日LOF最新净值0.832，跌0.74%
2024-05-29本站音讯，5月28日，易基蜕变改日LOF最新单元净值为0.832元，累计净值为0.832元，较前一交游日下降0.74%。历史数据显露该基金近1个月高涨1.16%，近3个月高涨5.14%，近6个月下降8.11%，近1年下降15.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易基蜕变改日LOF为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票建树：股票占净值比85.23%，无债券类钞票，现款占净值比14.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年9月29日起任职
5月28日基金净值：华安说合智选羼杂A最新净值0.6518，跌0.34%
2024-05-29本站音尘，5月28日，华安说合智选羼杂A最新单元净值为0.6518元，累计净值为0.6518元，较前一交游日下落0.34%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升7.54%，近6个月上升4.01%，近1年下落8.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安说合智选羼杂A为羼杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：股票占净值比79.17%，债券占净值比0.31%，现款占净值比20.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2021年
5月28日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.8965，跌0.72%
2024-05-29本站音信，5月28日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.8965元，累计净值为1.0219元，较前一交当年下落0.72%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.94%，近3个月高涨4.88%，近6个月高涨3.02%，近1年下落3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金财富树立：股票占净值比97.74%，债券占净值比0.08%，现款占净值比2.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘伟琳于
5月28日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.039，涨0.05%
2024-05-29本站音问，5月28日，农银金润一年定开债最新单元净值为1.039元，累计净值为1.133元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据剖析该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾1.07%，近6个月飞腾3.27%，近1年飞腾4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银金润一年定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报剖析，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比135.93%，现款占净值比1.36%。 该基金的基金司理为马逸钧，马逸钧于2021年12月30日起任职本基金基金司理，
5月28日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0204，涨0.02%
2024-05-29本站音讯，5月28日，易方达年年恒夏一年定开债A最新单元净值为1.0204元，累计净值为1.1981元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.79%，近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达年年恒夏一年定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比117.97%，现款占净值比1.54%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2019年7月11日起任职
5月28日基金净值：鹏华品性优选搀和A最新净值0.794，跌0.71%
2024-05-29本站音讯，5月28日，鹏华品性优选搀和A最新单元净值为0.794元，累计净值为0.794元，较前一往将来下降0.71%。历史数据线路该基金近1个月高涨4.64%，近3个月高涨7.37%，近6个月高涨12.56%，近1年高涨7.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华品性优选搀和A为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金金钱成立：股票占净值比93.4%，无债券类金钱，现款占净值比6.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为袁航，袁航于2021年2月9日起任职本基金
5月28日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0211，涨0.04%
2024-05-29本站音讯，5月28日，华泰紫金智享一年定开债券发起最新单元净值为1.0211元，累计净值为1.081元，较前一往将来上升0.04%。历史数据解析该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升1.06%，近6个月上升2.9%，近1年上升4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰紫金智享一年定开债券发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报解析，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比107.41%，现款占净值比0.66%。 该基金的基金司理为李博良、赵骥、刘鹏飞，基金司理李博良于2
5月28日基金净值：鹏华尊晟按时绽放发起式债券最新净值1.0271，涨0.02%
2024-05-29本站音书，5月28日，鹏华尊晟按时绽放发起式债券最新单元净值为1.0271元，累计净值为1.1527元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨2.55%，近1年高涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊晟按时绽放发起式债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比110.82%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16日起任职本
5月28日基金净值：浙商怡悦一年定开债券型发起式最新净值1.0244，涨0.02%
2024-05-29本站音讯，5月28日，浙商怡悦一年定开债券型发起式最新单元净值为1.0244元，累计净值为1.1047元，较前一往异日高涨0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨2.92%，近1年高涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商怡悦一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比128.3%，现款占净值比1.12%。 该基金的基金司理为赵柳燕、陈亚芳，基金司理赵柳燕于202
5月28日基金净值：中银丰进依期通达债券最新净值1.0678，涨0.02%
2024-05-29本站音书，5月28日，中银丰进依期通达债券最新单元净值为1.0678元，累计净值为1.2778元，较前一交往时高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨2.31%，近1年高涨3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进依期通达债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比127.09%，现款占净值比2.94%。 该基金的基金司理为易芳菲、周毅，基金司理易芳菲于2023年4月19日起