5月28日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0247，涨0.04%
2024-05-29本站音信，5月28日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0247元，累计净值为1.062元，较前一往复日高涨0.04%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.03%，近6个月高涨2.85%，近1年高涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比111.28%，现款占净值比1.37%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月2
5月28日基金净值：兴业兴睿两年抓有搀杂A最新净值0.7517，跌0.91%
2024-05-29本站音讯，5月28日，兴业兴睿两年抓有搀杂A最新单元净值为0.7517元，累计净值为0.7517元，较前一走动日下降0.91%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.23%，近3个月高涨3.01%，近6个月下降2.55%，近1年下降17.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业兴睿两年抓有搀杂A为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金财富竖立：股票占净值比80.21%，债券占净值比8.84%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为钱睿南，钱睿南于2
5月28日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.5117，跌0.45%
2024-05-29本站音问，5月28日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.5117元，累计净值为2.6677元，较前一交过去下降0.45%。历史数据表示该基金近1个月高涨4.14%，近3个月高涨6.56%，近6个月高涨12.03%，近1年高涨12.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：股票占净值比94.27%，无债券类钞票，现款占净值比5.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于2023年
5月28日基金净值：易方达中债7-10年国开债A最新净值1.2669，涨0.09%
2024-05-29本站音尘，5月28日，易方达中债7-10年国开债A最新单元净值为1.2669元，累计净值为1.334元，较前一往来日高涨0.09%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.44%，近6个月高涨4.77%，近1年高涨6.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中债7-10年国开债A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比109.86%，现款占净值比27.66%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28日起
5月28日基金净值：财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0247
2024-05-29本站音信，5月28日，财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0247元，累计净值为1.0929元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨1.67%，近3个月高涨2.35%，近6个月高涨3.97%，近1年高涨5.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管睿达一年定开债发起为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比108.55%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为周庆，周庆于2023年7月25日起任职
5月28日基金净值：永赢元利债券A最新净值1.0146，涨0.03%
2024-05-29本站音尘，5月28日，永赢元利债券A最新单元净值为1.0146元，累计净值为1.1077元，较前一往昔时高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.89%，近6个月高涨2.21%，近1年高涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢元利债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比130.39%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理，任职时
5月28日基金净值：兴银长益三个月定开债最新净值1.0201，涨0.02%
2024-05-29本站音信，5月28日，兴银长益三个月定开债最新单元净值为1.0201元，累计净值为1.311元，较前一交游日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.32%，近3个月上升1.08%，近6个月上升2.8%，近1年上升4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银长益三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比129.87%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为范泰奇，范泰奇于2020年1月8日起任职本基金基金司理，
5月28日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0347
2024-05-29本站音尘，5月28日，国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0347元，累计净值为1.3016元，较前一往异日上升0.0%。历史数据透露该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升1.21%，近6个月上升3.11%，近1年上升4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比134.84%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为黄力，黄力于2017年11月14日起任职本基
5月28日基金净值：中原智胜前锋股票C最新净值1.0885，跌0.72%
2024-05-29本站音尘，5月28日，中原智胜前锋股票C最新单元净值为1.0885元，累计净值为1.0885元，较前一往未来下落0.72%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨7.33%，近6个月下落4.3%，近1年下落4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原智胜前锋股票C为股票型基金，阐述最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：股票占净值比94.27%，无债券类钞票，现款占净值比6.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙蒙，孙蒙于2021年12月15日起任职本基金
5月28日基金净值：工银圆兴夹杂最新净值1.055，跌1.02%
2024-05-29本站音讯，5月28日，工银圆兴夹杂最新单元净值为1.055元，累计净值为1.055元，较前一往复日下落1.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.94%，近3个月高潮7.27%，近6个月下落3.29%，近1年下落15.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆兴夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：股票占净值比92.57%，无债券类钞票，现款占净值比7.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日起任职本基金基金司