1月14日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0594，涨0.1%
2025-01-17本站音问，1月14日，中银证券安澈债券A最新单元净值为1.0594元，累计净值为1.0594元，较前一交游日高涨0.1%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨2.36%，近6个月高涨3.03%，近1年高涨5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券安澈债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比124.02%，现款占净值比7.68%。 该基金的基金司理为王文采，王文采于2023年8月11日起任职本基金基金司理，
1月14日基金净值：兴华安裕利率债A最新净值1.1151，涨0.3%
2025-01-17本站讯息，1月14日，兴华安裕利率债A最新单元净值为1.1151元，累计净值为1.1631元，较前一往复日飞腾0.3%。历史数据知道该基金近1个月飞腾1.49%，近3个月飞腾5.68%，近6个月飞腾7.39%，近1年飞腾13.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴华安裕利率债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报知道，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比136.23%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为李静文，李静文于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职
1月14日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0443，涨0.01%
2025-01-17本站音尘，1月14日，中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0443元，累计净值为1.1022元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨2.06%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比85.44%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理，
1月14日基金净值：交银医药更正股票A最新净值2.0961，涨2.57%
2025-01-17本站音问，1月14日，交银医药更正股票A最新单元净值为2.0961元，累计净值为2.0961元，较前一往翌日高涨2.57%。历史数据裸露该基金近1个月着落5.71%，近3个月着落8.92%，近6个月高涨0.19%，近1年着落10.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银医药更正股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金金钱成立：股票占净值比83.79%，无债券类金钱，现款占净值比17.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为楼慧源，楼慧源于2018年9月12日起任
1月14日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0957
2025-01-17本站音书，1月14日，太平恒利纯债最新单元净值为1.0957元，累计净值为1.1803元，较前一交畴昔高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨1.19%，近1年高涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒利纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比98.8%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为赵岩，赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述9.
1月14日基金净值：兴业中债1-3年政金债A最新净值1.148，涨0.08%
2025-01-17本站音讯，1月14日，兴业中债1-3年政金债A最新单元净值为1.148元，累计净值为1.328元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.28%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业中债1-3年政金债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比102.32%，现款占净值比0.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐丁祥，唐丁祥于2019年2
1月14日基金净值：中原鼎业三个月定开债券A最新净值1.0144
2025-01-17本站讯息，1月14日，中原鼎业三个月定开债券A最新单元净值为1.0144元，累计净值为1.0969元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨1.68%，近1年高涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎业三个月定开债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比147.47%，现款占净值比2.39%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2024年3月4日起任职本基金基金
1月14日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0543，涨0.02%
2025-01-17本站音讯，1月14日，大成惠昭一年定开债发起最新单元净值为1.0543元，累计净值为1.0743元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据默契该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮1.46%，近6个月高潮1.81%，近1年高潮4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠昭一年定开债发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报默契，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比130.32%，现款占净值比2.71%。 该基金的基金司理为朱浩然，朱浩然于2023年10月27日起任职本基
1月14日基金净值：永赢信利碳中庸主题一年定开债最新净值1.0244，跌0.01%
2025-01-17本站音书，1月14日，永赢信利碳中庸主题一年定开债最新单元净值为1.0244元，累计净值为1.1184元，较前一往复日下落0.01%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮1.65%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢信利碳中庸主题一年定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比157.37%，现款占净值比1.95%。 该基金的基金司理为余国豪，余国豪于2024年6月3日起任
1月14日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0392，涨0.07%
2025-01-17本站音信，1月14日，中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.0392元，累计净值为1.2951元，较前一往明天高潮0.07%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮1.86%，近6个月高潮2.46%，近1年高潮4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比128.59%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司理，任职