1月14日基金净值：农银究诘精选搀和最新净值3.1557，涨2.8%
2025-01-17本站音问，1月14日，农银究诘精选搀和最新单元净值为3.1557元，累计净值为3.1557元，较前一往复日上升2.8%。历史数据知晓该基金近1个月下落2.13%，近3个月下落4.6%，近6个月上升1.44%，近1年下落0.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银究诘精选搀和为搀和型-活泼基金，凭据最新一期基金季报知晓，该基金财富竖立：股票占净值比77.25%，无债券类财富，现款占净值比15.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈富权，陈富权于2024年9月14日起任职本基
1月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0369，涨0.04%
2025-01-17本站音信，1月14日，上银慧鼎利债券A最新单元净值为1.0369元，累计净值为1.1106元，较前一往异日高涨0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.67%，近3个月高涨2.64%，近6个月高涨3.03%，近1年高涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧鼎利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比125.19%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2024年6月17日起任职本
1月14日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0506，涨0.09%
2025-01-17本站音书，1月14日，嘉实致诚纯债债券最新单元净值为1.0506元，累计净值为1.0713元，较前一往来日高潮0.09%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮2.23%，近6个月高潮2.88%，近1年高潮5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比89.95%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为程剑、张博洋，基金司理程剑于2023年4月12日起任职本基金基
1月14日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.467，涨2.41%
2025-01-17本站音问，1月14日，工银互联网加股票最新单元净值为0.467元，累计净值为0.467元，较前一来过去高涨2.41%。历史数据显现该基金近1个月下落1.68%，近3个月下落3.11%，近6个月高涨4.71%，近1年高涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银互联网加股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比82.19%，无债券类钞票，现款占净值比18.0%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为单文，单文于2020年12月2日起任职本基金基金司理
1月14日基金净值：吉祥合正定开债最新净值1.0624
2025-01-17本站音问，1月14日，吉祥合正定开债最新单元净值为1.0624元，累计净值为1.3274元，较前一交以前高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮1.48%，近1年高潮4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合正定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比94.53%，现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时间累计
1月14日基金净值：祯祥季开鑫定开债A最新净值1.2779
2025-01-17本站音尘，1月14日，祯祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2779元，累计净值为1.2779元，较前一往明天飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾1.28%，近6个月飞腾0.87%，近1年飞腾3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比132.82%，现款占净值比14.33%。 该基金的基金司理为张文平、曹紫寒，基金司理张文平于2021年1月5日起任职
1月14日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.177，涨0.5%
2025-01-17本站音信，1月14日，国泰惠丰纯债债券A最新单元净值为1.177元，累计净值为1.2766元，较前一来回日高涨0.5%。历史数据显现该基金近1个月高涨1.61%，近3个月高涨6.06%，近6个月高涨6.49%，近1年高涨12.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠丰纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.79%，现款占净值比3.32%。 该基金的基金司理为李铭一，李铭一于2023年4月11日起任职本基金基金司理，任
1月14日基金净值：华安景气领航搀杂A最新净值0.9233，涨1.94%
2025-01-17本站音信，1月14日，华安景气领航搀杂A最新单元净值为0.9233元，累计净值为0.9233元，较前一往异日高涨1.94%。历史数据透露该基金近1个月下降3.55%，近3个月高涨2.12%，近6个月高涨12.98%，近1年高涨12.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安景气领航搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱确立：股票占净值比92.33%，无债券类金钱，现款占净值比7.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌于2023年4月27
1月14日基金净值：鹏华丰尊债券最新净值1.0528，涨0.1%
2025-01-17本站音信，1月14日，鹏华丰尊债券最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.076元，较前一往改日高涨0.1%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨2.29%，近6个月高涨3.16%，近1年高涨5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰尊债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比99.21%，现款占净值比2.21%。 该基金的基金司理为王康佳，王康佳于2023年3月10日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复
1月14日基金净值：国泰黄金ETF聚首A最新净值2.3032，跌0.69%
2025-01-17本站音书，1月14日，国泰黄金ETF聚首A最新单元净值为2.3032元，累计净值为2.3032元，较前一往还日着落0.69%。历史数据泄露该基金近1个月高潮1.53%，近3个月高潮5.0%，近6个月高潮11.67%，近1年高潮30.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰黄金ETF聚首A为指数型-其他基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱设立：无股票类金钱，无债券类金钱，现款占净值比6.33%。 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2016年4月13日起任职本基金基金司理，任职技