11月8日基金净值：民生加银睿通3个月定开债最新净值1.0059，涨0.1%
2024-11-11本站音问，11月8日，民生加银睿通3个月定开债最新单元净值为1.0059元，累计净值为1.172元，较前一往复日高涨0.1%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.26%，近6个月高涨0.9%，近1年高涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比98.22%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年2月22日起任职本基金基金司理
11月8日基金净值：广发中证传媒ETF最新净值0.79，跌1.42%
2024-11-11本站音讯，11月8日，广发中证传媒ETF最新单元净值为0.79元，累计净值为0.79元，较前一交当年下降1.42%。历史数据显现该基金近1个月下降1.32%，近3个月高涨32.55%，近6个月高涨13.47%，近1年下降0.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证传媒ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：股票占净值比99.24%，无债券类金钱，现款占净值比0.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗国庆，罗国庆于2017年12月27日起任
11月8日基金净值：中原鼎泰六个月定开债A最新净值1.017
2024-11-11本站音讯，11月8日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.017元，累计净值为1.2706元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.07%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比108.33%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2018年4月13日起任职本基金基金
11月8日基金净值：工银瑞祥定开导起式债券最新净值1.0145，涨0.03%
2024-11-11本站音书，11月8日，工银瑞祥定开导起式债券最新单元净值为1.0145元，累计净值为1.2567元，较前一走动日高涨0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.61%，近3个月下落0.02%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定开导起式债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比126.13%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任
11月8日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0443，涨0.01%
2024-11-11本站音问，11月8日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0443元，累计净值为1.2692元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.68%，近3个月高涨0.15%，近6个月高涨1.77%，近1年高涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-搀和一级基金，说明最新一期基金季报深刻，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比115.8%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任职
11月8日基金净值：博时富祥纯债债券A最新净值1.0604，涨0.01%
2024-11-11本站音讯，11月8日，博时富祥纯债债券A最新单元净值为1.0604元，累计净值为1.3113元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.5%，近3个月高涨0.23%，近6个月高涨1.16%，近1年高涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富祥纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比122.05%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2018年10月29日起任职本基金基金司理，任
11月8日基金净值：博时富鑫纯债A最新净值1.147，涨0.03%
2024-11-11本站音讯，11月8日，博时富鑫纯债A最新单元净值为1.147元，累计净值为1.2948元，较前一走动日高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.65%，近3个月高涨0.15%，近6个月高涨1.41%，近1年高涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富鑫纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比130.42%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为张李陵、唐薇，基金司理张李陵于2021年11月23日起任职本基金基金
11月8日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.032，涨0.02%
2024-11-11本站讯息，11月8日，民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.032元，累计净值为1.2425元，较前一往复日飞腾0.02%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.63%，近3个月飞腾0.54%，近6个月飞腾2.69%，近1年飞腾6.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比92.35%，现款占净值比2.06%。 该基金的基金司理为付裕，付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理，任职技巧
11月8日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1865，涨0.03%
2024-11-11本站音信，11月8日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1865元，累计净值为1.3545元，较前一往翌日上升0.03%。历史数据知晓该基金近1个月上升0.85%，近3个月上升0.4%，近6个月上升1.71%，近1年上升4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知晓，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比121.44%，现款占净值比0.58%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职技巧累
11月8日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0055，涨0.03%
2024-11-11本站音信，11月8日，招商招裕纯债A最新单元净值为1.0055元，累计净值为1.2971元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.69%，近3个月高涨0.28%，近6个月高涨1.2%，近1年高涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招裕纯债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.46%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王闯，王闯于2021年9月9日起任职本基金基金司理，任职手艺累计酬