11月8日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0297，涨0.02%
2024-11-11本站音信，11月8日，太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0297元，累计净值为1.2137元，较前一来回日上升0.02%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.66%，近3个月上升0.22%，近6个月上升1.38%，近1年上升4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比123.08%，现款占净值比1.45%。 该基金的基金司理为朱燕琼、吴超，基金司理朱燕琼于2023年3月27日起
11月8日基金净值：广发中证立异药产业ETF最新净值0.5633，跌0.9%
2024-11-11本站音信，11月8日，广发中证立异药产业ETF最新单元净值为0.5633元，累计净值为0.5633元，较前一往将来着落0.9%。历史数据裸露该基金近1个月着落8.72%，近3个月上升17.57%，近6个月上升5.63%，近1年着落16.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证立异药产业ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：股票占净值比99.62%，无债券类财富，现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗国庆，罗国庆于2020
11月8日基金净值：祥瑞合慧定开债最新净值1.0196，涨0.01%
2024-11-11本站音书，11月8日，祥瑞合慧定开债最新单元净值为1.0196元，累计净值为1.1917元，较前一交夙昔高涨0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.35%，近6个月高涨1.01%，近1年高涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合慧定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比60.36%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答
11月8日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3393，涨0.03%
2024-11-11本站音尘，11月8日，招商招坤纯债A最新单元净值为1.3393元，累计净值为1.3576元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.7%，近3个月下降0.01%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招坤纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比115.99%，现款占净值比6.51%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2020年3月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬
11月8日基金净值：南边卓元债券A最新净值1.0761，跌0.1%
2024-11-11本站音书，11月8日，南边卓元债券A最新单元净值为1.0761元，累计净值为1.3535元，较前一走动日下落0.1%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮0.76%，近1年高潮4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边卓元债券A为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报清醒，该基金金钱成立：股票占净值比4.48%，债券占净值比110.09%，现款占净值比1.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑迎迎，郑迎迎于2018年2月9
11月8日基金净值：天弘同利LOF最新净值1.2734，涨0.02%
2024-11-11本站音书，11月8日，天弘同利LOF最新单元净值为1.2734元，累计净值为1.8274元，较前一往改日上升0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.16%，近3个月下降0.09%，近6个月上升0.75%，近1年上升3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘同利LOF为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比120.79%，现款占净值比2.05%。 该基金的基金司理为赵鼎龙、程仕湘，基金司理赵鼎龙于2021年2月3日起任职本基
11月8日基金净值：广发汇宏6个月定开债最新净值1.0396，涨0.02%
2024-11-11本站音书，11月8日，广发汇宏6个月定开债最新单元净值为1.0396元，累计净值为1.1563元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮0.48%，近6个月高潮1.53%，近1年高潮3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇宏6个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比106.76%，现款占净值比3.28%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月14日起任职本基金基
11月8日基金净值：国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.6627，跌0.27%
2024-11-11本站音尘，11月8日，国联安上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.6627元，累计净值为0.6627元，较前一交昔时下落0.27%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨44.19%，近6个月高涨34.64%，近1年高涨13.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金金钱成立：股票占净值比99.74%，无债券类金钱，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章
11月8日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0938，涨0.03%
2024-11-11本站讯息，11月8日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0938元，累计净值为1.1568元，较前一往复日高潮0.03%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.61%，近3个月下降0.02%，近6个月高潮1.23%，近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比121.3%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17
11月8日基金净值：富国军工主题搀杂A最新净值1.4953，涨1.87%
2024-11-11本站音信，11月8日，富国军工主题搀杂A最新单元净值为1.4953元，累计净值为1.4953元，较前一往异日飞腾1.87%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾2.19%，近3个月飞腾19.6%，近6个月飞腾18.1%，近1年飞腾6.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题搀杂A为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金财富建立：股票占净值比89.91%，无债券类财富，现款占净值比9.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日起