证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-111
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食物股份有限公司
对于 “牧原转债” 回售的第三次请示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容真确、准确和齐备，莫得
特地纪录、误导性述说或紧要遗漏。
异常请示：
牧原食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四
届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024年12月12日召
开了2024年第一次临时推动大会和“牧原转债”2024年第一次债券握有东谈主会议，上
述会议永别审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，笔据公司《公开
刊行可调养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“牧原
转债”的附加回售条件成效。公司笔据《深圳证券交游所股票上市法则》《深圳
证券交游所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《召募诠释书》等相
关规定，现将“牧原转债”回售关系事项公告如下：
一、回售情况抽象
笔据《召募诠释书》，“牧原转债”附加回售条件：
若证监会、交游所的规定认定为是篡改召募资金用途，概况被证监会、交游
所认定为篡改召募资金用途，可调养公司债券握有东谈主享有一次以面值加上圈套期应
计利息的价钱向公司回售其握有的沿途或部分可调养公司债券的权益。在上述情
形下，可调养公司债券握有东谈主不错在回售陈说期内进行回售，在回售陈说期内不
膨大回售的，不行从头使附加回售权。
当期应计利息的策画公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券握有东谈主握有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价策画。
公司于2024年11月26日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会
第二十七次会议，于2024年12月12日召开了2024年第一次临时推动大会和“牧原
转债”2024年第一次债券握有东谈主会议，上述会议永别审议通过了《对于变更部分
召募资金用途的议案》。
笔据《召募诠释书》中附加回售条件的商定，“牧原转债”的附加回售条件
成效。
笔据《召募诠释书》附加回售条件的商定，本次回售价钱为“牧原转债”票
面金额加当期应计利息。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
其中：B为100元/张，
i为1.20%（“牧原转债”第四个计息期年度，即2024年8月16日至2025年8月15
日的票面利率）；
t为126天（2024年8月16日至2024年12月20日，算头不算尾）。
策画可得：IA=100×1.20%×126/365≈0.41元/张（含税）
由上可得“牧原转债”本次回售价钱为100.41元/张（含息、税）。
笔据相干税收法律和法则的关系规定，对于握有“牧原转债”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税
率代扣代缴，海通富优配公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得100.328元/张；对于握有“牧
原转债”的及格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售骨子可得为100.41
元/张；对于握有“牧原转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税，公司不代扣代
缴所得税，回售骨子可得为100.41元/张。
“牧原转债”握有东谈主可回售部分概况沿途未转股的“牧原转债”。“牧原转债”握
有东谈主有权遴选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售时刻和付款阵势
按照《深圳证券交游所股票上市法则》等相干规定，经推动大会批准变更募
集资金投资项指标，公司应当在推动大和会事后二十个交游日内赋予可调养公司
债券握有东谈主一次回售的权益，关系回售公告至少发布三次。其中，在回售膨大前、
推动大会方案公告后五个交游日内至少发布一次，在回售膨大时代至少发布一次，
余下一次回售公告的发布时候视需要而定。公司将在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登上述关系回售的公告。
运用回售权的债券握有东谈主应在2024年12月20日至2024年12月26日的回售申
报期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回
售陈说也曾阐明，不行取销。若是陈说当日未能陈说顺利，可于次日连续陈说（限
陈说期内）。债券握有东谈主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的
无条件毁灭。在投资者回售款到账日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券
握有东谈主的该笔回售陈说业务失效。
公司将按前述规定的回售价钱回购“牧原转债”，公司交付中国证券登记结算
有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记
结算有限职守公司深圳分公司的关系业务法则，刊行东谈主资金到账日为2024年12月
售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时代的交游和转股
“牧原转债”在回售期内将不圮绝游，但住手转股。在归拢交游日内，握有东谈主
发出交游、转托管、转股、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下法则处分肯求：
交游、回售、转股、转托管。
四、备查文献
售的法律倡导书》
售关系事项的核查倡导》
特此公告。
牧原食物股份有限公司
董事会
