5月28日基金净值：万家行业优选LOF最新净值0.7167，跌0.61%
2024-05-29本站音信，5月28日，万家行业优选LOF最新单元净值为0.7167元，累计净值为3.8679元，较前一往改日下降0.61%。历史数据披露该基金近1个月下降3.21%，近3个月下降8.06%，近6个月下降27.85%，近1年下降35.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家行业优选LOF为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比93.85%，债券占净值比4.63%，现款占净值比0.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴亮，黄兴亮于2019
5月28日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1151，涨0.01%
2024-05-29本站音尘，5月28日，兴银鑫日享短债A最新单元净值为1.1151元，累计净值为1.1671元，较前一走动日上升0.01%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升0.74%，近6个月上升2.0%，近1年上升3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比123.01%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为陶国峰，陶国峰于2020年1月8日起任职本基金基金司理，任员
5月28日基金净值：易方达供给矫正羼杂最新净值2.31，跌0.8%
2024-05-29本站音问，5月28日，易方达供给矫正羼杂最新单元净值为2.31元，累计净值为2.31元，较前一走动日下落0.8%。历史数据知道该基金近1个月下落4.15%，近3个月高涨1.61%，近6个月下落15.03%，近1年下落8.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达供给矫正羼杂为羼杂型-无邪基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱建立：股票占净值比93.24%，无债券类金钱，现款占净值比6.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨宗昌，杨宗昌于2019年4月23日起任职本基
5月28日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0372，涨0.03%
2024-05-29本站音书，5月28日，中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0372元，累计净值为1.2704元，较前一交昔日高涨0.03%。历史数据剖析该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报剖析，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比109.38%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨，基金司理杨穆彬于2023年8月31日
5月28日基金净值：易方达深证100ETF最新净值2.476，跌1.33%
2024-05-29本站音讯，5月28日，易方达深证100ETF最新单元净值为2.476元，累计净值为4.8158元，较前一往翌日着落1.33%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮4.66%，近6个月着落1.97%，近1年着落11.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达深证100ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建设：股票占净值比99.91%，无债券类钞票，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，基金司理成曦于2
5月28日基金净值：富国中证红利指数增强A最新净值1.055，跌0.57%
2024-05-29本站音问，5月28日，富国中证红利指数增强A最新单元净值为1.055元，累计净值为3.227元，较前一往将来着落0.57%。历史数据露馅该基金近1个月高潮2.83%，近3个月高潮6.57%，近6个月高潮11.39%，近1年高潮12.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证红利指数增强A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富建立：股票占净值比93.18%，无债券类财富，现款占净值比7.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐幼华、方旻，基金司理徐幼华于
5月28日基金净值：广发高端制造股票A最新净值1.3595，跌0.43%
2024-05-29本站音问，5月28日，广发高端制造股票A最新单元净值为1.3595元，累计净值为1.3595元，较前一往来日下落0.43%。历史数据披露该基金近1个月高潮3.45%，近3个月下落1.82%，近6个月下落7.14%，近1年下落38.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发高端制造股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比94.7%，债券占净值比1.03%，现款占净值比5.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑澄然，郑澄然于2020年7月23
5月28日基金净值：博时广利纯债3个月定开最新净值1.0637，涨0.03%
2024-05-29本站音讯，5月28日，博时广利纯债3个月定开最新单元净值为1.0637元，累计净值为1.2942元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨2.68%，近1年高涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时广利纯债3个月定开为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比129.05%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为于渤洋，于渤洋于2021年10月27日起任职本基
5月28日基金净值：500增强LOF最新净值2.133，跌0.97%
2024-05-29本站音信，5月28日，500增强LOF最新单元净值为2.133元，累计净值为2.502元，较前一交过去下落0.97%。历史数据露出该基金近1个月下落1.39%，近3个月高潮4.0%，近6个月下落1.71%，近1年下落5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 500增强LOF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：股票占净值比93.22%，无债券类钞票，现款占净值比7.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李笑薇、徐幼华、方旻，基金司理李笑薇于2011年
5月28日基金净值：鑫元承利三个月定开债最新净值1.0331，涨0.03%
2024-05-29本站音问，5月28日，鑫元承利三个月定开债最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.1823元，较前一交曩昔高潮0.03%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.87%，近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元承利三个月定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报败露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比131.05%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为陈浩，陈浩于2021年12月13日起任职本基金基金司理