5月28日基金净值：中加中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0386
2024-05-29本站音问，5月28日，中加中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0386元，累计净值为1.0386元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮1.17%，近1年高潮2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比47.17%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6
5月28日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0274，涨0.02%
2024-05-29本站音书，5月28日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0274元，累计净值为1.1054元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨1.23%，近6个月高涨3.24%，近1年高涨4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比142.24%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2023年
5月28日基金净值：易方达巩固增长搀杂最新净值4.364，跌0.66%
2024-05-29本站音信，5月28日，易方达巩固增长搀杂最新单元净值为4.364元，累计净值为5.709元，较前一往改日下降0.66%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.95%，近3个月高潮4.75%，近6个月下降2.09%，近1年下降8.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达巩固增长搀杂为搀杂型-均衡基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱设置：股票占净值比55.65%，债券占净值比38.21%，现款占净值比5.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2012年9月28
5月28日基金净值：鹏华丰登债券最新净值1.0215，涨0.04%
2024-05-29本站音信，5月28日，鹏华丰登债券最新单元净值为1.0215元，累计净值为1.1464元，较前一走动日上升0.04%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.7%，近6个月上升2.64%，近1年上升3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰登债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比116.18%，现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为吴国杰，吴国杰于2023年7月7日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬
5月28日基金净值：华安沪港深外延增长活泼设立搀杂A最新净值3.132，跌0.92%
2024-05-29本站音书，5月28日，华安沪港深外延增长活泼设立搀杂A最新单元净值为3.132元，累计净值为3.207元，较前一往复日下降0.92%。历史数据表现该基金近1个月下降0.79%，近3个月高潮2.15%，近6个月下降13.38%，近1年下降21.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安沪港深外延增长活泼设立搀杂A为搀杂型-活泼基金，左证最新一期基金季报表现，该基金钞票设立：股票占净值比92.16%，无债券类钞票，现款占净值比8.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡
5月28日基金净值：汇添富医药保健夹杂最新净值1.635，跌0.49%
2024-05-29本站音问，5月28日，汇添富医药保健夹杂最新单元净值为1.635元，累计净值为2.014元，较前一交昔日下降0.49%。历史数据表示该基金近1个月下降1.62%，近3个月下降0.91%，近6个月下降14.31%，近1年下降23.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富医药保健夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票设置：股票占净值比92.27%，无债券类钞票，现款占净值比7.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于2019年4月9日起任职本
5月28日基金净值：太平丰满一年定开债发起式最新净值0.9653，跌0.12%
2024-05-29本站音问，5月28日，太平丰满一年定开债发起式最新单元净值为0.9653元，累计净值为0.9653元，较前一交游日下落0.12%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.95%，近3个月高涨3.13%，近6个月高涨2.9%，近1年高涨1.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰满一年定开债发起式为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱成就：股票占净值比17.22%，债券占净值比136.73%，现款占净值比1.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为甘源、赵超
5月28日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0857
2024-05-29本站音问，5月28日，万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.0857元，累计净值为1.137元，较前一交昔时上升0.0%。历史数据显露该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升0.64%，近6个月上升1.53%，近1年上升2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比105.25%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为谷图画，谷图画于2020年12月5日起任职本基金基金司理，任职时候累计
5月28日基金净值：广发鑫享生动建设羼杂A最新净值1.6248，跌0.55%
2024-05-29本站音讯，5月28日，广发鑫享生动建设羼杂A最新单元净值为1.6248元，累计净值为1.6248元，较前一往来日下落0.55%。历史数据流露该基金近1个月高潮1.43%，近3个月下落1.44%，近6个月下落7.65%，近1年下落31.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发鑫享生动建设羼杂A为羼杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富建设：股票占净值比93.41%，债券占净值比0.35%，现款占净值比10.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑澄然，郑澄然于
5月28日基金净值：国联聚汇如期灵通债券最新净值1.1315，涨0.04%
2024-05-29本站音信，5月28日，国联聚汇如期灵通债券最新单元净值为1.1315元，累计净值为1.1515元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮2.69%，近1年高潮3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联聚汇如期灵通债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比104.85%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为朱柏蓉，朱柏蓉于2019年9月20日起任职本基金基金