1月14日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0848，涨0.18%
2025-01-17本站音信，1月14日，中加1-5年国开债指数最新单元净值为1.0848元，累计净值为1.1328元，较前一往改日高潮0.18%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮2.01%，近6个月高潮2.81%，近1年高潮5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加1-5年国开债指数为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比114.35%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2021年6月25日起任职本基金基金
1月14日基金净值：国泰聚盈三年如期绽放债券最新净值1.0085
2025-01-17本站音信，1月14日，国泰聚盈三年如期绽放债券最新单元净值为1.0085元，累计净值为1.129元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰聚盈三年如期绽放债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报透露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比136.07%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为刘嵩扬，刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金
1月14日基金净值：嘉实前沿科技沪港深股票A最新净值1.4937，涨3.99%
2025-01-17本站音信，1月14日，嘉实前沿科技沪港深股票A最新单元净值为1.4937元，累计净值为1.4937元，较前一交昔时飞腾3.99%。历史数据潜入该基金近1个月着落2.57%，近3个月着落4.82%，近6个月飞腾15.8%，近1年飞腾3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实前沿科技沪港深股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报潜入，该基金钞票建树：股票占净值比94.35%，债券占净值比2.65%，现款占净值比3.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王难得、赵钰，基金司理王
1月14日基金净值：国联恒泰纯债A最新净值1.0219，涨0.08%
2025-01-17本站音尘，1月14日，国联恒泰纯债A最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.3145元，较前一往复日高潮0.08%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.58%，近3个月高潮2.45%，近6个月高潮2.36%，近1年高潮4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联恒泰纯债A为债券型-搀和一级基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比135.35%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为李倩，李倩于2016年12月27日起任职本基金基金司理，任职
1月14日基金净值：富国体裁健康股票A最新净值2.347，涨1.95%
2025-01-17本站音尘，1月14日，富国体裁健康股票A最新单元净值为2.347元，累计净值为2.347元，较前一来回日高潮1.95%。历史数据清楚该基金近1个月下落2.45%，近3个月高潮1.78%，近6个月高潮9.01%，近1年高潮14.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国体裁健康股票A为股票型基金，阐述最新一期基金季报清楚，该基金钞票建设：股票占净值比86.27%，无债券类钞票，现款占净值比12.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林庆，林庆于2015年5月6日起任职本基金基
1月14日基金净值：富国天兴答谢羼杂A最新净值1.1143，涨0.63%
2025-01-17本站音问，1月14日，富国天兴答谢羼杂A最新单元净值为1.1143元，累计净值为1.1143元，较前一交游日高涨0.63%。历史数据表现该基金近1个月着落0.3%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨2.41%，近1年高涨9.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天兴答谢羼杂A为羼杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金金钱设置：股票占净值比25.24%，债券占净值比108.59%，现款占净值比2.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴、周宁，黄兴、周宁于2
1月14日基金净值：中原鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1358，跌0.03%
2025-01-17本站音问，1月14日，中原鼎成一年定开债券发起式最新单元净值为1.1358元，累计净值为1.1358元，较前一来以前下落0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎成一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比113.89%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年5月19日起任职本
1月14日基金净值：广发价值中枢羼杂A最新净值0.5895，涨2.65%
2025-01-17本站讯息，1月14日，广发价值中枢羼杂A最新单元净值为0.5895元，累计净值为0.5895元，较前一交游日高潮2.65%。历史数据浮现该基金近1个月下落4.21%，近3个月高潮5.99%，近6个月高潮21.3%，近1年高潮26.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发价值中枢羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金财富设立：股票占净值比88.83%，债券占净值比3.59%，现款占净值比4.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴远怡，吴远怡于2022年1
1月14日基金净值：博时富丰3个月定开债最新净值1.1723，涨0.02%
2025-01-17本站音问，1月14日，博时富丰3个月定开债最新单元净值为1.1723元，累计净值为1.2225元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.6%，近6个月高潮1.94%，近1年高潮4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富丰3个月定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比142.71%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为郭念念洁，郭念念洁于2020年7月20日起任职本基金基
1月14日基金净值：嘉实稳联纯债债券最新净值1.0411，涨0.01%
2025-01-17本站音信，1月14日，嘉实稳联纯债债券最新单元净值为1.0411元，累计净值为1.1757元，较前一来去日高潮0.01%。历史数据深切该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮1.61%，近6个月高潮2.02%，近1年高潮4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳联纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报深切，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比116.23%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为王亚洲，王亚洲于2024年11月23日起任职本基金基金司理，任