12月27日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1536，涨0.04%
2024-12-29本站音问，12月27日，招商鑫悦中短债A最新单元净值为1.1536元，累计净值为1.2295元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.66%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨1.47%，近1年高涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报流露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比102.55%，现款占净值比4.89%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金司理，任
12月27日基金净值：易方达智造上风羼杂A最新净值0.9358，跌0.57%
2024-12-29本站音信，12月27日，易方达智造上风羼杂A最新单元净值为0.9358元，累计净值为0.9358元，较前一往未来着落0.57%。历史数据贯通该基金近1个月上升0.6%，近3个月上升1.64%，近6个月上升5.37%，近1年上升17.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达智造上风羼杂A为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报贯通，该基金钞票设立：股票占净值比73.67%，无债券类钞票，现款占净值比19.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2021年1月26日
12月27日基金净值：中原鼎优债券A最新净值1.0371，涨0.14%
2024-12-29本站音讯，12月27日，中原鼎优债券A最新单元净值为1.0371元，累计净值为1.084元，较前一来去日高潮0.14%。历史数据清楚该基金近1个月高潮1.52%，近3个月高潮1.78%，近6个月高潮2.33%，近1年高潮5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎优债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比111.31%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2022年4月22日起任职本基金基金司理，任职技
12月27日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0619，涨0.07%
2024-12-29本站音信，12月27日，建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0619元，累计净值为1.2079元，较前一往明天高潮0.07%。历史数据涌现该基金近1个月高潮1.07%，近3个月高潮1.58%，近6个月高潮2.15%，近1年高潮4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比116.19%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为刘念念、李星佑，基金司理刘念念于2019年4月26日起任职
12月27日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0151，涨0.09%
2024-12-29本站音讯，12月27日，长城鼎利一年定开债券发起式最新单元净值为1.0151元，累计净值为1.0796元，较前一来去日上升0.09%。历史数据披露该基金近1个月上升0.99%，近3个月上升1.4%，近6个月上升1.93%，近1年上升4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张棪、华吉昶，基金司理张棪于2023年3
12月27日基金净值：国寿安保泰吉纯债一年定开债最新净值1.0612，涨0.06%
2024-12-29本站音尘，12月27日，国寿安保泰吉纯债一年定开债最新单元净值为1.0612元，累计净值为1.1312元，较前一往以前飞腾0.06%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.91%，近3个月飞腾1.26%，近6个月飞腾2.0%，近1年飞腾3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰吉纯债一年定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比120.21%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛，基金司理丁宇佳于2021
12月27日基金净值：景顺长城景气超越搀和A最新净值0.7015，跌0.37%
2024-12-29本站音讯，12月27日，景顺长城景气超越搀和A最新单元净值为0.7015元，累计净值为0.7015元，较前一往往日着落0.37%。历史数据暴露该基金近1个月上升2.18%，近3个月上升5.06%，近6个月上升7.44%，近1年着落3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景气超越搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成立：股票占净值比91.96%，债券占净值比4.54%，现款占净值比3.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张靖，张靖于202
12月27日基金净值：银华岁丰按期绽开债券发起式最新净值1.0414，涨0.09%
2024-12-29本站音书，12月27日，银华岁丰按期绽开债券发起式最新单元净值为1.0414元，累计净值为1.3105元，较前一往将来高潮0.09%。历史数据浮现该基金近1个月高潮2.42%，近3个月高潮2.94%，近6个月高潮3.4%，近1年高潮7.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华岁丰按期绽开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比129.18%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为瞿灿、阚磊，基金司理瞿灿于2021年7月
12月27日基金净值：广发招享夹杂A最新净值1.3133，跌0.15%
2024-12-29本站音问，12月27日，广发招享夹杂A最新单元净值为1.3133元，累计净值为1.3133元，较前一往复日下落0.15%。历史数据披露该基金近1个月飞腾1.53%，近3个月飞腾3.71%，近6个月飞腾5.9%，近1年飞腾6.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发招享夹杂A为夹杂型-偏债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富建设：股票占净值比29.9%，债券占净值比85.35%，现款占净值比0.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张芊，张芊于2020年4月22日起任
12月27日基金净值：景顺长城景瑞收益债券A最新净值1.1366，涨0.06%
2024-12-29本站音书，12月27日，景顺长城景瑞收益债券A最新单元净值为1.1366元，累计净值为1.2792元，较前一来昔日高潮0.06%。历史数据败露该基金近1个月高潮1.06%，近3个月高潮1.54%，近6个月高潮1.72%，近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景瑞收益债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比96.9%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为WANG AO(汪澳)、何江波、李曾卓卓，基金