12月27日基金净值：兴银中短债A最新净值1.2253，涨0.02%
2024-12-29本站音问，12月27日，兴银中短债A最新单元净值为1.2253元，累计净值为1.2253元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.62%，近3个月飞腾0.85%，近6个月飞腾1.14%，近1年飞腾3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银中短债A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报暴露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比114.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为李文程，李文程于2020年1月8日起任职本基金基金司理，任职技艺累
12月27日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0532，涨0.02%
2024-12-29本站音尘，12月27日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0532元，累计净值为1.2147元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.11%，近1年高涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比109.88%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理
12月27日基金净值：博时富永3个月定开债最新净值1.0184，涨0.09%
2024-12-29本站音尘，12月27日，博时富永3个月定开债最新单元净值为1.0184元，累计净值为1.1998元，较前一来畴昔高涨0.09%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.69%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨1.56%，近1年高涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富永3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比117.56%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2021年2月5日起任职本基金基金
本站音讯，12月27日，汇添富灵通视线中国上风六个月握有股票A最新单元净值为0.6504元，累计净值为0.6504元，较前一交游日下降0.63%。历史数据暴露该基金近1个月上升1.7%，近3个月上升0.73%，近6个月上升3.01%，近1年上升11.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富灵通视线中国上风六个月握有股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票设置：股票占净值比80.63%，债券占净值比4.71%，现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基
12月27日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0327，涨0.16%
2024-12-29本站讯息，12月27日，上银慧鼎利债券A最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.1064元，较前一来回日高潮0.16%。历史数据浮现该基金近1个月高潮1.45%，近3个月高潮2.21%，近6个月高潮2.61%，近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧鼎利债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比125.19%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2024年6月17日起任职
12月27日基金净值：农银究诘精选夹杂最新净值3.2292，跌0.25%
2024-12-29本站音信，12月27日，农银究诘精选夹杂最新单元净值为3.2292元，累计净值为3.2292元，较前一往复日下落0.25%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.94%，近3个月飞腾2.93%，近6个月飞腾4.23%，近1年下落2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银究诘精选夹杂为夹杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：股票占净值比77.25%，无债券类钞票，现款占净值比15.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈富权，陈富权于2024年9月14日起
12月27日基金净值：汇安恒鑫12个月定开纯债债券最新净值1.0687，涨0.07%
2024-12-29本站音信，12月27日，汇安恒鑫12个月定开纯债债券最新单元净值为1.0687元，累计净值为1.1603元，较前一交游日高涨0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.79%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨1.47%，近1年高涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安恒鑫12个月定开纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比95.5%，现款占净值比4.54%。 该基金的基金司理为王作舟，王作舟于2023年7月11日起
12月27日基金净值：吉利合正定开债最新净值1.0619，涨0.04%
2024-12-29本站音信，12月27日，吉利合正定开债最新单元净值为1.0619元，累计净值为1.3269元，较前一往未来飞腾0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.48%，近3个月飞腾1.25%，近6个月飞腾1.55%，近1年飞腾5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利合正定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比94.53%，现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时期
12月27日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0493，涨0.1%
2024-12-29本站音信，12月27日，嘉实致诚纯债债券最新单元净值为1.0493元，累计净值为1.07元，较前一往将来高潮0.1%。历史数据透露该基金近1个月高潮1.46%，近3个月高潮2.19%，近6个月高潮2.71%，近1年高潮5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比89.95%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为祝杨、程剑、张博洋，基金司理祝杨于2023年3月30日起任职本基金基
12月27日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1638，涨0.28%
2024-12-29本站音问，12月27日，国泰惠丰纯债债券A最新单元净值为1.1638元，累计净值为1.2634元，较前一往过去上升0.28%。历史数据表露该基金近1个月上升3.85%，近3个月上升4.73%，近6个月上升4.86%，近1年上升12.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠丰纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比117.79%，现款占净值比3.32%。 该基金的基金司理为李铭一，李铭一于2023年4月11日起任职本基金基金