12月20日基金净值:汇安裕同纯债债券A最新净值1.0952,涨0.16%
2024-12-22本站音讯,12月20日,汇安裕同纯债债券A最新单元净值为1.0952元,累计净值为1.1182元,较前一往改日高潮0.16%。历史数据袒露该基金近1个月高潮1.48%,近3个月高潮1.42%,近6个月高潮2.42%,近1年高潮5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇安裕同纯债债券A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报袒露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比96.1%,现款占净值比3.58%。 该基金的基金司理为张昆,张昆于2022年6月22日起任职本基金基金司理,任职
12月20日基金净值:汇添富添添乐双盈债券A最新净值1.1194,跌0.04%
2024-12-22本站音信,12月20日,汇添富添添乐双盈债券A最新单元净值为1.1194元,累计净值为1.1194元,较前一往将来下落0.04%。历史数据深入该基金近1个月高涨1.39%,近3个月高涨1.05%,近6个月高涨0.91%,近1年高涨11.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富添添乐双盈债券A为债券型-夹杂二级基金,字据最新一期基金季报深入,该基金钞票设立:股票占净值比10.54%,债券占净值比124.33%,现款占净值比1.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为蔡志文、
12月20日基金净值:景顺长城竞争上风夹杂最新净值0.8017,跌0.24%
2024-12-22本站音问,12月20日,景顺长城竞争上风夹杂最新单元净值为0.8017元,累计净值为0.8017元,较前一来去日着落0.24%。历史数据线路该基金近1个月着落1.44%,近3个月高潮14.23%,近6个月高潮0.92%,近1年高潮9.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城竞争上风夹杂为夹杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金金钱成就:股票占净值比90.17%,债券占净值比3.38%,现款占净值比6.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘苏,刘苏于2020
12月20日基金净值:融通增悦债券最新净值1.0494,涨0.22%
2024-12-22本站音问,12月20日,融通增悦债券最新单元净值为1.0494元,累计净值为1.2513元,较前一交游日飞腾0.22%。历史数据表示该基金近1个月飞腾1.88%,近3个月飞腾1.99%,近6个月飞腾3.45%,近1年飞腾6.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通增悦债券为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报表示,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比89.14%,现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为黄浩荣、刘力宁、李皓,基金司理黄浩荣于2024年12月7日起任职本基
12月20日基金净值:易方达科技翻新混杂最新净值2.3857,涨0.43%
2024-12-22本站音讯,12月20日,易方达科技翻新混杂最新单元净值为2.3857元,累计净值为2.3857元,较前一来回日高潮0.43%。历史数据线路该基金近1个月高潮2.51%,近3个月高潮21.71%,近6个月高潮8.31%,近1年高潮3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科技翻新混杂为混杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金金钱设立:股票占净值比91.45%,无债券类金钱,现款占净值比13.14%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为蔡荣成,蔡荣成于2022年4月2
12月20日基金净值:博时优质鑫选一年合手有期搀和A最新净值0.7659,跌0.69%
2024-12-22本站音尘,12月20日,博时优质鑫选一年合手有期搀和A最新单元净值为0.7659元,累计净值为0.7659元,较前一交夙昔着落0.69%。历史数据透露该基金近1个月着落0.76%,近3个月高潮2.48%,近6个月着落7.42%,近1年高潮8.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时优质鑫选一年合手有期搀和A为搀和型-偏股基金,笔据最新一期基金季报透露,该基金钞票设立:股票占净值比74.43%,无债券类钞票,现款占净值比27.93%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为蔡滨、林博鸿
12月20日基金净值:嘉实新挥霍股票最新净值2.583,涨0.35%
2024-12-22本站音尘,12月20日,嘉实新挥霍股票最新单元净值为2.583元,累计净值为2.653元,较前一往昔日高潮0.35%。历史数据败露该基金近1个月高潮2.66%,近3个月高潮16.93%,近6个月高潮5.17%,近1年高潮16.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实新挥霍股票为股票型基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金财富设立:股票占净值比85.31%,无债券类财富,现款占净值比15.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2017年4月11日起任职本基金基金
12月20日基金净值:鹏华中短债3个月定开债券A最新净值1.2028,涨0.13%
2024-12-22本站音讯,12月20日,鹏华中短债3个月定开债券A最新单元净值为1.2028元,累计净值为1.2328元,较前一交过去飞腾0.13%。历史数据披露该基金近1个月飞腾1.19%,近3个月飞腾1.29%,近6个月飞腾2.29%,近1年飞腾4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中短债3个月定开债券A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比109.95%,现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王康佳、王中兴,基金司理张佳蕾
12月20日基金净值:天弘季季兴三个月定开债券发起A最新净值1.1149,涨0.18%
2024-12-22本站音信,12月20日,天弘季季兴三个月定开债券发起A最新单元净值为1.1149元,累计净值为1.2364元,较前一往返日高涨0.18%。历史数据泄露该基金近1个月高涨1.91%,近3个月高涨1.3%,近6个月高涨2.76%,近1年高涨7.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘季季兴三个月定开债券发起A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比124.77%,现款占净值比7.54%。 该基金的基金司理为柴文婷,柴文婷于2019年12月
12月20日基金净值:天弘信益债券A最新净值1.0844,涨0.23%
2024-12-22本站音讯,12月20日,天弘信益债券A最新单元净值为1.0844元,累计净值为1.1792元,较前一交游日飞腾0.23%。历史数据透露该基金近1个月飞腾1.83%,近3个月飞腾1.43%,近6个月飞腾2.65%,近1年飞腾5.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘信益债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比99.66%,现款占净值比5.85%。 该基金的基金司理为柴文婷、潘昱杉,基金司理柴文婷于2024年2月2日起任职本基金基