12月20日基金净值：易方达价值精选搀和最新净值1.1289，跌0.31%
2024-12-22本站音讯，12月20日，易方达价值精选搀和最新单元净值为1.1289元，累计净值为3.8379元，较前一交游日下落0.31%。历史数据透露该基金近1个月下落2.09%，近3个月高涨20.74%，近6个月高涨1.84%，近1年高涨8.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达价值精选搀和为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：股票占净值比92.02%，无债券类钞票，现款占净值比5.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为包正钰，包正钰于2022年9月14
12月20日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.4101，跌0.03%
2024-12-22本站音书，12月20日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.4101元，累计净值为1.2513元，较前一往翌日着落0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升10.82%，近6个月上升9.58%，近1年上升25.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱竖立：股票占净值比98.78%，无债券类金钱，现款占净值比6.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1
12月20日基金净值：景顺长城动力基建羼杂A最新净值2.399，跌0.66%
2024-12-22本站音讯，12月20日，景顺长城动力基建羼杂A最新单元净值为2.399元，累计净值为3.37元，较前一往昔日下降0.66%。历史数据露出该基金近1个月下降1.28%，近3个月高涨4.58%，近6个月下降2.08%，近1年高涨13.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力基建羼杂A为羼杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：股票占净值比66.18%，无债券类金钱，现款占净值比8.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年6月27
12月20日基金净值：摩根新兴能源羼杂A最新净值4.9389，跌0.38%
2024-12-22本站音问，12月20日，摩根新兴能源羼杂A最新单元净值为4.9389元，累计净值为4.9389元，较前一走动日下落0.38%。历史数据领略该基金近1个月下落2.11%，近3个月高潮23.33%，近6个月高潮6.32%，近1年高潮15.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根新兴能源羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报领略，该基金钞票设立：股票占净值比89.96%，债券占净值比0.06%，现款占净值比10.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜猛，杜猛于2011
12月20日基金净值：汇添富蓝筹正经搀杂A最新净值2.467，跌0.56%
2024-12-22本站讯息，12月20日，汇添富蓝筹正经搀杂A最新单元净值为2.467元，累计净值为3.796元，较前一交昔时下落0.56%。历史数据披露该基金近1个月下落0.8%，近3个月高潮12.49%，近6个月高潮2.15%，近1年高潮3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富蓝筹正经搀杂A为搀杂型-天真基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比79.17%，无债券类钞票，现款占净值比20.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑乐凯，郑乐凯于2024年3月11日
12月20日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.345，跌0.44%
2024-12-22本站音信，12月20日，融通深证100指数A最新单元净值为1.345元，累计净值为2.981元，较前一交以前下落0.44%。历史数据线路该基金近1个月下落2.04%，近3个月上升25.7%，近6个月上升14.57%，近1年上升18.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通深证100指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金财富建立：股票占净值比94.83%，无债券类财富，现款占净值比5.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2014年10月
12月20日基金净值：易方达科翔羼杂最新净值4.043，涨0.05%
2024-12-22本站讯息，12月20日，易方达科翔羼杂最新单元净值为4.043元，累计净值为10.697元，较前一往未来高涨0.05%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.8%，近3个月高涨22.37%，近6个月高涨4.9%，近1年高涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科翔羼杂为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票建设：股票占净值比85.45%，无债券类钞票，现款占净值比14.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2014年5月10日起任职本基金基
12月20日基金净值：军工LOF最新净值1.044，涨0.97%
2024-12-22本站音讯，12月20日，军工LOF最新单元净值为1.044元，累计净值为1.731元，较前一往改日高潮0.97%。历史数据流露该基金近1个月下降2.88%，近3个月高潮31.82%，近6个月高潮19.31%，近1年高潮15.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 军工LOF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富建设：股票占净值比95.25%，债券占净值比0.4%，现款占净值比4.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张圣贤，张圣贤于2015年6月5日起任职本
12月20日基金净值：易方达安源中短债债券A最新净值1.0312，涨0.05%
2024-12-22本站音书，12月20日，易方达安源中短债债券A最新单元净值为1.0312元，累计净值为1.1757元，较前一往异日高涨0.05%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨1.15%，近1年高涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比124.15%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2019年5月28日起任职本
12月20日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2597，涨0.21%
2024-12-22本站音信，12月20日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2597元，累计净值为1.6277元，较前一来昔时高涨0.21%。历史数据浮现该基金近1个月高涨1.68%，近3个月高涨1.63%，近6个月高涨2.69%，近1年高涨5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比136.24%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31