11月15日基金净值：安信主义收益债券A最新净值1.385，跌0.12%
2024-11-18本站音信，11月15日，安信主义收益债券A最新单元净值为1.385元，累计净值为1.782元，较前一往异日下落0.12%。历史数据露出该基金近1个月高涨2.28%，近3个月高涨6.21%，近6个月高涨2.77%，近1年高涨6.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信主义收益债券A为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比84.12%，现款占净值比1.55%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3月14日起任
11月15日基金净值：长信利众LOF最新净值0.9655，跌0.09%
2024-11-18本站音尘，11月15日，长信利众LOF最新单元净值为0.9655元，累计净值为1.3045元，较前一往改日下落0.09%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.5%，近3个月下落0.3%，近6个月高潮0.56%，近1年高潮2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信利众LOF为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比105.93%，现款占净值比3.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘婧，刘婧于2020年7月9日起任职本基金
11月15日基金净值：中原褂讪双利债券A最新净值1.0357，涨0.02%
2024-11-18本站音问，11月15日，中原褂讪双利债券A最新单元净值为1.0357元，累计净值为1.3034元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.02%，近3个月下降1.61%，近6个月下降0.38%，近1年高潮3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原褂讪双利债券A为债券型-搀和一级基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比129.98%，现款占净值比8.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张海静，张海静于2019年3月
11月15日基金净值：银华上证科创板100ETF最新净值0.9265，跌3.93%
2024-11-18本站音问，11月15日，银华上证科创板100ETF最新单元净值为0.9265元，累计净值为0.9265元，较前一往异日下降3.93%。历史数据清楚该基金近1个月高潮11.25%，近3个月高潮33.87%，近6个月高潮14.27%，近1年下降12.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华上证科创板100ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：股票占净值比98.24%，无债券类财富，现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、张亦驰，
11月15日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.0318，跌0.1%
2024-11-18本站音讯，11月15日，惠升和悦债券A最新单元净值为1.0318元，累计净值为1.637元，较前一交游日下落0.1%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮1.11%，近6个月高潮1.81%，近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和悦债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：股票占净值比17.29%，债券占净值比116.86%，现款占净值比2.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于202
11月15日基金净值：广发计策性金融债最新净值1.0445，涨0.01%
2024-11-18本站音讯，11月15日，广发计策性金融债最新单元净值为1.0445元，累计净值为1.1795元，较前一往还日上升0.01%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.66%，近6个月上升1.71%，近1年上升4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发计策性金融债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比108.91%，现款占净值比0.76%。 该基金的基金司理为宏愿、赵子良，基金司理宏愿于2022年11月3日起任职本基金
11月15日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0417，涨0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0417元，累计净值为1.1474元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比62.01%，现款占净值比38.06%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月28日起任职本基金基金
鼎泰LOF: 吉祥基金处罚有限公司对于旗下部分基金改聘司帐师事务所公告
2024-11-18吉祥基金处罚有限公司对于旗下部分基金改聘司帐师事务所公告公告送出日历：2024年11月16日基金处罚东谈主称号吉祥基金处罚有限公司《公开召募证券投资基金信息清晰处罚办公告依据法》、各基金的《基金条约》及《招募诠释书》等法律文献改聘日历2024年11月15日改聘前司帐师事务所称号普华永谈中天司帐师事务所（寥落平方合资）改聘后司帐师事务所称号容诚司帐师事务所（寥落平方合资）基金称号基金简称基金主代码吉祥新鑫前卫夹杂型证券投吉祥新鑫前卫夹杂000739资基金吉祥聪惠中国活泼成就夹杂吉祥聪惠中国夹杂0
11月15日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0429，跌0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0429元，累计净值为1.1515元，较前一往往时下落0.01%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.6%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比107.77%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基
11月15日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0667，跌0.01%
2024-11-18本站音书，11月15日，嘉实稳鑫纯债债券最新单元净值为1.0667元，累计净值为1.2463元，较前一交游日下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.84%，近6个月上升1.82%，近1年上升4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳鑫纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比114.06%，现款占净值比2.48%。 该基金的基金司理为李卓锴，李卓锴于2022年6月11日起任职本基金基金司理，