10月14日基金净值：工银瑞祥定竖立起式债券最新净值1.0122，涨0.23%
2024-10-16本站音讯，10月14日，工银瑞祥定竖立起式债券最新单元净值为1.0122元，累计净值为1.2544元，较前一往复日高涨0.23%。历史数据深入该基金近1个月下落0.24%，近3个月高涨0.22%，近6个月高涨1.23%，近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定竖立起式债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报深入，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起
10月14日基金净值：嘉实港股上风羼杂A最新净值0.9217，跌0.54%
2024-10-16本站音信，10月14日，嘉实港股上风羼杂A最新单元净值为0.9217元，累计净值为0.9217元，较前一往复日下降0.54%。历史数据显现该基金近1个月高涨22.35%，近3个月高涨10.95%，近6个月高涨20.94%，近1年高涨21.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实港股上风羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2
10月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0331，涨0.29%
2024-10-16本站音讯，10月14日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.2871元，较前一往改日上升0.29%。历史数据显现该基金近1个月着落0.4%，近3个月上升0.11%，近6个月上升1.4%，近1年上升4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基
10月14日基金净值：易方达浪掷精选股票最新净值0.8637，跌0.25%
2024-10-16本站音书，10月14日，易方达浪掷精选股票最新单元净值为0.8637元，累计净值为0.8637元，较前一往翌日下落0.25%。历史数据涌现该基金近1个月高潮22.91%，近3个月高潮10.92%，近6个月高潮7.09%，近1年高潮1.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达浪掷精选股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金财富建立：股票占净值比88.62%，债券占净值比0.6%，现款占净值比10.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为萧楠，萧楠于2020年4月1
10月14日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.0308，涨0.08%
2024-10-16本站音书，10月14日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.0308元，累计净值为1.1732元，较前一往将来飞腾0.08%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.03%，近3个月飞腾0.75%，近6个月飞腾1.68%，近1年飞腾4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任职本事
10月14日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.9923，涨1.89%
2024-10-16本站音讯，10月14日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.9923元，累计净值为1.1351元，较前一来去日飞腾1.89%。历史数据知道该基金近1个月飞腾25.05%，近3个月飞腾14.72%，近6个月飞腾16.65%，近1年飞腾10.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳
10月14日基金净值：中原鼎泰六个月定开债A最新净值1.0174，涨0.14%
2024-10-16本站音问，10月14日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.0174元，累计净值为1.271元，较前一交游日高涨0.14%。历史数据清楚该基金近1个月下降0.11%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比107.36%，现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2018年4月13日起任职本基金
10月14日基金净值：东方红智远三年抓有搀杂最新净值0.9468，涨1.26%
2024-10-16本站音讯，10月14日，东方红智远三年抓有搀杂最新单元净值为0.9468元，累计净值为0.9468元，较前一交畴前高潮1.26%。历史数据涌现该基金近1个月高潮17.56%，近3个月高潮4.96%，近6个月高潮7.07%，近1年高潮0.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红智远三年抓有搀杂为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：股票占净值比84.87%，债券占净值比7.79%，现款占净值比7.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭乃幸，郭乃幸于
10月14日基金净值：广发汇康依期洞开债券最新净值1.0272，涨0.1%
2024-10-16本站讯息，10月14日，广发汇康依期洞开债券最新单元净值为1.0272元，累计净值为1.245元，较前一往以前上升0.1%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.09%，近3个月上升0.84%，近6个月上升2.16%，近1年上升5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇康依期洞开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比115.63%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为方抗，方抗于2021年9月22日起任职本基金基金司理，
10月14日基金净值：南边卓元债券A最新净值1.0752，涨0.24%
2024-10-16本站讯息，10月14日，南边卓元债券A最新单元净值为1.0752元，累计净值为1.3526元，较前一交游日飞腾0.24%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.82%，近3个月飞腾0.02%，近6个月飞腾0.5%，近1年飞腾3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边卓元债券A为债券型-混杂二级基金，左证最新一期基金季报显露，该基金钞票建立：股票占净值比8.18%，债券占净值比106.67%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑迎迎，郑迎迎于2018年2月