10月14日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0852，涨0.06%
2024-10-16本站音书，10月14日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.0852元，累计净值为1.1562元，较前一往明天上升0.06%。历史数据知道该基金近1个月下落0.04%，近3个月上升1.02%，近6个月上升2.25%，近1年上升5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.83%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2020年12月28日起
10月14日基金净值：南边惠利6个月定开债A最新净值1.2236，涨0.32%
2024-10-16本站音书，10月14日，南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2236元，累计净值为1.2636元，较前一往翌日上升0.32%。历史数据表示该基金近1个月下落0.29%，近3个月上升0.15%，近6个月上升1.24%，近1年上升4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比133.91%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，李璇、陈霜阳于2024年6月19
10月14日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0668，涨0.32%
2024-10-16本站音书，10月14日，上银慧添利债券最新单元净值为1.0668元，累计净值为1.3885元，较前一交游日上升0.32%。历史数据披露该基金近1个月下落0.21%，近3个月上升0.35%，近6个月上升1.63%，近1年上升4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧添利债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比136.07%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰，蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理，任职
10月14日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0548，涨0.44%
2024-10-16本站音讯，10月14日，招商安和债券A最新单元净值为1.0548元，累计净值为1.0548元，较前一交游日上升0.44%。历史数据败露该基金近1个月上升1.75%，近3个月上升1.14%，近6个月上升1.87%，近1年上升5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安和债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：股票占净值比10.1%，债券占净值比86.19%，现款占净值比0.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邓童、尹晓红，邓童、尹晓红于2
10月14日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0562，涨0.09%
2024-10-16本站音讯，10月14日，诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0562元，累计净值为1.2557元，较前一往改日上升0.09%。历史数据清晰该基金近1个月下降0.14%，近3个月上升0.66%，近6个月上升1.68%，近1年上升4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比128.18%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金
10月14日基金净值：易方达新兴成长天真建树最新净值4.031，涨2.28%
2024-10-16本站音讯，10月14日，易方达新兴成长天真建树最新单元净值为4.031元，累计净值为4.031元，较前一交昔时飞腾2.28%。历史数据透露该基金近1个月飞腾21.01%，近3个月飞腾1.31%，近6个月飞腾8.56%，近1年飞腾2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新兴成长天真建树为夹杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：股票占净值比91.5%，无债券类钞票，现款占净值比12.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡荣成于2023年5月
10月14日基金净值：长盛安鑫中短债A最新净值1.1239，涨0.13%
2024-10-16本站讯息，10月14日，长盛安鑫中短债A最新单元净值为1.1239元，累计净值为1.1854元，较前一交当年高涨0.13%。历史数据流露该基金近1个月下降0.27%，近3个月高涨0.04%，近6个月高涨0.68%，近1年高涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比124.25%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张建、王体裁员人，基金司理张建于2021年12月2日起任
10月14日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.9687，涨0.63%
2024-10-16本站音信，10月14日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.9687元，累计净值为0.9687元，较前一往异日高潮0.63%。历史数据清晰该基金近1个月高潮22.03%，近3个月高潮14.11%，近6个月高潮4.3%，近1年下降15.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：股票占净值比99.42%，无债券类钞票，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏
10月14日基金净值：鹏华尊泰一年定斥地起式债券最新净值1.0042，涨0.2%
2024-10-16本站音尘，10月14日，鹏华尊泰一年定斥地起式债券最新单元净值为1.0042元，累计净值为1.184元，较前一交当年上升0.2%。历史数据表示该基金近1个月着落0.05%，近3个月上升0.27%，近6个月上升0.84%，近1年上升3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定斥地起式债券为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比122.73%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25日起任
10月14日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.5358，涨2.44%
2024-10-16本站音问，10月14日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.5358元，累计净值为2.6918元，较前一往翌日上升2.44%。历史数据泄漏该基金近1个月上升16.88%，近3个月上升5.83%，近6个月上升5.25%，近1年上升11.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍