10月14日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0053，涨0.1%
2024-10-16本站音书，10月14日，长城鼎利一年定开债券发起式最新单元净值为1.0053元，累计净值为1.0658元，较前一往往时高涨0.1%。历史数据显现该基金近1个月下落0.08%，近3个月高涨0.48%，近6个月高涨1.24%，近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比90.18%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为张棪、华吉昶，基金司理张棪于2023年3月
10月14日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0516，涨0.54%
2024-10-16本站音问，10月14日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0516元，累计净值为1.0666元，较前一交昔日高涨0.54%。历史数据显现该基金近1个月高涨3.13%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨2.82%，近1年高涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比11.42%，债券占净值比125.03%，现款占净值比1.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴
10月14日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4217，跌4.48%
2024-10-16本站音问，10月14日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为1.4217元，累计净值为1.4217元，较前一往复日下降4.48%。历史数据显露该基金近1个月飞腾56.85%，近3个月飞腾56.76%，近6个月飞腾64.72%，近1年飞腾31.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：股票占净值比97.55%，无债券类钞票，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，
10月14日基金净值：建信睿和纯债定开债最新净值1.022，涨0.09%
2024-10-16本站音讯，10月14日，建信睿和纯债定开债最新单元净值为1.022元，累计净值为1.2922元，较前一往未来高潮0.09%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿和纯债定开债为债券型-夹杂一级基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比83.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黎颖芳、闫晗、徐华婧，基金司理黎颖芳于2018年2月2日
10月14日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.0209，涨0.26%
2024-10-16本站音书，10月14日，永赢丰利债券A最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.2571元，较前一来往时高涨0.26%。历史数据清醒该基金近1个月着落0.17%，近3个月高涨0.14%，近6个月高涨1.12%，近1年高涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清醒，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比118.5%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2024年9月18日起任职本基金基金司理，任职时
10月14日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0153，涨0.28%
2024-10-16本站音讯，10月14日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0153元，累计净值为1.1641元，较前一交游日上升0.28%。历史数据败露该基金近1个月下落0.21%，近3个月上升0.2%，近6个月上升0.91%，近1年上升2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理，
10月14日基金净值：南边安泰搀杂A最新净值1.1529，涨0.55%
2024-10-16本站音讯，10月14日，南边安泰搀杂A最新单元净值为1.1529元，累计净值为1.4887元，较前一交往常飞腾0.55%。历史数据披露该基金近1个月飞腾4.28%，近3个月飞腾2.13%，近6个月飞腾3.07%，近1年飞腾4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边安泰搀杂A为搀杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富成就：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理孙鲁闽于
10月14日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.058，涨0.29%
2024-10-16本站音书，10月14日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.058元，累计净值为1.6739元，较前一来当年高涨0.29%。历史数据显现该基金近1个月下落0.22%，近3个月高涨0.15%，近6个月高涨1.08%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职时
10月14日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0667，涨0.14%
2024-10-16本站音书，10月14日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0667元，累计净值为1.2557元，较前一来回日高潮0.14%。历史数据流露该基金近1个月着落0.17%，近3个月高潮0.35%，近6个月高潮1.01%，近1年高潮2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基
10月14日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0809，涨0.06%
2024-10-16本站音讯，10月14日，国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0809元，累计净值为1.1559元，较前一交游日飞腾0.06%。历史数据败露该基金近1个月下落0.02%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾2.09%，近1年飞腾4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比118.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙，基金司理朱柏蓉于2020年