6月4日基金净值：中加中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0391，涨0.01%
2024-06-06本站音尘，6月4日，中加中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0391元，累计净值为1.0391元，较前一往以前高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮1.2%，近1年高潮2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比47.17%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6月
6月4日基金净值：银华盛世精选生动竖立搀和发起式A最新净值1.62，涨0.73%
2024-06-06本站音书，6月4日，银华盛世精选生动竖立搀和发起式A最新单元净值为1.62元，累计净值为2.1061元，较前一往还日高涨0.73%。历史数据显现该基金近1个月着落1.73%，近3个月高涨4.05%，近6个月着落0.22%，近1年着落8.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华盛世精选生动竖立搀和发起式A为搀和型-生动基金，证实最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比89.74%，无债券类财富，现款占净值比10.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，
6月4日基金净值：吉祥惠利纯债A最新净值1.1059，涨0.02%
2024-06-06本站音书，6月4日，吉祥惠利纯债A最新单元净值为1.1059元，累计净值为1.3609元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.56%，近3个月高潮1.04%，近6个月高潮2.82%，近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.63%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任职本事累
6月4日基金净值：鹏华丰登债券最新净值1.023，涨0.03%
2024-06-06本站音书，6月4日，鹏华丰登债券最新单元净值为1.023元，累计净值为1.1479元，较前一往改日高潮0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮2.76%，近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰登债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比116.18%，现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为刘太阳、吴国杰，基金司理刘太阳于2024年5月31日起任职本基金基金司理，
6月4日基金净值：易方达自在增长羼杂最新净值4.407，涨0.89%
2024-06-06本站讯息，6月4日，易方达自在增长羼杂最新单元净值为4.407元，累计净值为5.752元，较前一交游日高潮0.89%。历史数据领会该基金近1个月高潮1.01%，近3个月高潮2.61%，近6个月着落1.14%，近1年着落6.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达自在增长羼杂为羼杂型-均衡基金，左证最新一期基金季报领会，该基金金钱成就：股票占净值比55.65%，债券占净值比38.21%，现款占净值比5.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2012年9月28日
6月4日基金净值：华安沪港深外延增长天真树立夹杂A最新净值3.173，涨1.31%
2024-06-06本站音书，6月4日，华安沪港深外延增长天真树立夹杂A最新单元净值为3.173元，累计净值为3.248元，较前一往复日上升1.31%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.72%，近3个月着落3.99%，近6个月着落11.76%，近1年着落24.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安沪港深外延增长天真树立夹杂A为夹杂型-天真基金，确认最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：股票占净值比92.16%，无债券类钞票，现款占净值比8.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌
6月4日基金净值：汇添富医药保健搀杂最新净值1.647，涨1.73%
2024-06-06本站音书，6月4日，汇添富医药保健搀杂最新单元净值为1.647元，累计净值为2.026元，较前一往往常高潮1.73%。历史数据表示该基金近1个月下降2.37%，近3个月下降3.0%，近6个月下降11.69%，近1年下降21.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富医药保健搀杂为搀杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：股票占净值比92.27%，无债券类钞票，现款占净值比7.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于2019年4月9日起任职本基金
6月4日基金净值：上银中债5-10年国开债指数A最新净值1.063，涨0.05%
2024-06-06本站音讯，6月4日，上银中债5-10年国开债指数A最新单元净值为1.063元，累计净值为1.138元，较前一交畴昔高涨0.05%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨1.29%，近6个月高涨6.12%，近1年高涨7.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银中债5-10年国开债指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报潜入，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比70.91%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为许佳，许佳于2021年9月23日起任职本
6月4日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0862，涨0.01%
2024-06-06本站音讯，6月4日，万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.0862元，累计净值为1.1375元，较前一往畴前高潮0.01%。历史数据剖析该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.55%，近1年高潮2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报剖析，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比105.25%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为谷图画，谷图画于2020年12月5日起任职本基金基金司理，任职技术
6月4日基金净值：南边惠利6个月定开债A最新净值1.2155
2024-06-06本站音信，6月4日，南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2155元，累计净值为1.2555元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨1.22%，近6个月高涨3.03%，近1年高涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比118.26%，现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为金凌志，金凌志于2019年3月26日起任职本基金基金